近半年广发乾利一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发乾利一年持有债券A026321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0739 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0739 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0739 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0741 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0747 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0751 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0753 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0754 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0749 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0749 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0745 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0752 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0748 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0750 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0750 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0752 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0756 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0762 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0762 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0763 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0766 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0783 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0773 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0761 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0759 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0762 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0758 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0764 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0757 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0751 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0750 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0749 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0747 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0749 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0747 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0745 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0741 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0747 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0744 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0741 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0742 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0736 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0734 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0734 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0739 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0750 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0759 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0755 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0773 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0795 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0777 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0781 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0787 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0793 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0810 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0861 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0863 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0826 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0794 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0806 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0786 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0759 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0780 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0757 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0746 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0722 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0713 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0690 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0696 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0699 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0713 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0699 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0716 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0738 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0734 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0729 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0723 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0729 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0754 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0741 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0737 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0739 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0727 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0706 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0735 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0706 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0685 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0676 |
0.09% |
| 2026-05-14 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0666 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0678 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0662 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0657 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0640 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0628 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0634 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0623 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0625 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0619 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0620 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0626 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0614 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0604 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0599 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0596 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0587 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0592 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0585 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0581 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0577 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0576 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0567 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0559 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0561 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0560 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0566 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0563 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0557 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0559 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0559 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0557 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0567 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0568 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0574 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
广发乾利一年持有债券A |
1.0568 |
-0.08% |
