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广发乾利一年持有债券A基金净值查询(026321)

近一季广发乾利一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发乾利一年持有债券A026321净值及计算阶段收益
近一季026321基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发乾利一年持有债券A 1.0739 0.00%
2026-09-15 广发乾利一年持有债券A 1.0739 0.00%
2026-09-14 广发乾利一年持有债券A 1.0739 -0.02%
2026-09-11 广发乾利一年持有债券A 1.0741 -0.06%
2026-09-10 广发乾利一年持有债券A 1.0747 -0.04%
2026-09-09 广发乾利一年持有债券A 1.0751 -0.02%
2026-09-08 广发乾利一年持有债券A 1.0753 -0.01%
2026-09-07 广发乾利一年持有债券A 1.0754 0.05%
2026-09-04 广发乾利一年持有债券A 1.0749 0.00%
2026-09-03 广发乾利一年持有债券A 1.0749 0.04%
2026-09-02 广发乾利一年持有债券A 1.0745 -0.07%
2026-09-01 广发乾利一年持有债券A 1.0752 0.04%
2026-08-31 广发乾利一年持有债券A 1.0748 -0.02%
2026-08-28 广发乾利一年持有债券A 1.0750 0.00%
2026-08-27 广发乾利一年持有债券A 1.0750 -0.02%
2026-08-26 广发乾利一年持有债券A 1.0752 -0.04%
2026-08-25 广发乾利一年持有债券A 1.0756 -0.06%
2026-08-24 广发乾利一年持有债券A 1.0762 0.00%
2026-08-21 广发乾利一年持有债券A 1.0762 -0.01%
2026-08-20 广发乾利一年持有债券A 1.0763 -0.03%
2026-08-19 广发乾利一年持有债券A 1.0766 -0.16%
2026-08-18 广发乾利一年持有债券A 1.0783 0.09%
2026-08-17 广发乾利一年持有债券A 1.0773 0.11%
2026-08-14 广发乾利一年持有债券A 1.0761 0.02%
2026-08-13 广发乾利一年持有债券A 1.0759 -0.03%
2026-08-12 广发乾利一年持有债券A 1.0762 0.04%
2026-08-11 广发乾利一年持有债券A 1.0758 -0.06%
2026-08-10 广发乾利一年持有债券A 1.0764 0.07%
2026-08-07 广发乾利一年持有债券A 1.0757 0.06%
2026-08-06 广发乾利一年持有债券A 1.0751 0.01%
2026-08-05 广发乾利一年持有债券A 1.0750 0.01%
2026-08-04 广发乾利一年持有债券A 1.0749 0.02%
2026-08-03 广发乾利一年持有债券A 1.0747 -0.02%
2026-07-31 广发乾利一年持有债券A 1.0749 0.02%
2026-07-30 广发乾利一年持有债券A 1.0747 0.02%
2026-07-29 广发乾利一年持有债券A 1.0745 0.04%
2026-07-28 广发乾利一年持有债券A 1.0741 -0.06%
2026-07-27 广发乾利一年持有债券A 1.0747 0.03%
2026-07-24 广发乾利一年持有债券A 1.0744 0.03%
2026-07-23 广发乾利一年持有债券A 1.0741 -0.01%
2026-07-22 广发乾利一年持有债券A 1.0742 0.06%
2026-07-21 广发乾利一年持有债券A 1.0736 0.02%
2026-07-20 广发乾利一年持有债券A 1.0734 0.00%
2026-07-17 广发乾利一年持有债券A 1.0734 -0.05%
2026-07-16 广发乾利一年持有债券A 1.0739 -0.10%
2026-07-15 广发乾利一年持有债券A 1.0750 -0.08%
2026-07-14 广发乾利一年持有债券A 1.0759 0.04%
2026-07-13 广发乾利一年持有债券A 1.0755 -0.17%
2026-07-10 广发乾利一年持有债券A 1.0773 -0.20%
2026-07-09 广发乾利一年持有债券A 1.0795 0.17%
2026-07-08 广发乾利一年持有债券A 1.0777 -0.04%
2026-07-07 广发乾利一年持有债券A 1.0781 -0.06%
2026-07-06 广发乾利一年持有债券A 1.0787 -0.06%
2026-07-03 广发乾利一年持有债券A 1.0793 -0.16%
2026-07-02 广发乾利一年持有债券A 1.0810 -0.47%
2026-07-01 广发乾利一年持有债券A 1.0861 -0.02%
2026-06-30 广发乾利一年持有债券A 1.0863 0.34%
2026-06-29 广发乾利一年持有债券A 1.0826 0.30%
2026-06-26 广发乾利一年持有债券A 1.0794 -0.11%
2026-06-25 广发乾利一年持有债券A 1.0806 0.19%
2026-06-24 广发乾利一年持有债券A 1.0786 0.25%
2026-06-23 广发乾利一年持有债券A 1.0759 -0.19%
2026-06-22 广发乾利一年持有债券A 1.0780 0.21%
2026-06-18 广发乾利一年持有债券A 1.0757 0.10%
2026-06-17 广发乾利一年持有债券A 1.0746 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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