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广发昭利中短债A基金净值查询(026318)

近一季广发昭利中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发昭利中短债A026318净值及计算阶段收益
近一季026318基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发昭利中短债A 1.0151 0.01%
2026-09-15 广发昭利中短债A 1.0150 0.01%
2026-09-14 广发昭利中短债A 1.0149 0.01%
2026-09-11 广发昭利中短债A 1.0148 0.02%
2026-09-10 广发昭利中短债A 1.0146 0.00%
2026-09-09 广发昭利中短债A 1.0146 0.00%
2026-09-08 广发昭利中短债A 1.0146 0.00%
2026-09-07 广发昭利中短债A 1.0146 0.01%
2026-09-04 广发昭利中短债A 1.0145 -0.01%
2026-09-03 广发昭利中短债A 1.0146 0.04%
2026-09-02 广发昭利中短债A 1.0142 0.00%
2026-09-01 广发昭利中短债A 1.0142 0.01%
2026-08-31 广发昭利中短债A 1.0141 0.01%
2026-08-28 广发昭利中短债A 1.0140 0.00%
2026-08-27 广发昭利中短债A 1.0140 0.00%
2026-08-26 广发昭利中短债A 1.0140 0.00%
2026-08-25 广发昭利中短债A 1.0140 0.00%
2026-08-24 广发昭利中短债A 1.0140 0.02%
2026-08-21 广发昭利中短债A 1.0138 0.01%
2026-08-20 广发昭利中短债A 1.0137 -0.01%
2026-08-19 广发昭利中短债A 1.0138 0.01%
2026-08-18 广发昭利中短债A 1.0137 0.00%
2026-08-17 广发昭利中短债A 1.0137 0.01%
2026-08-14 广发昭利中短债A 1.0136 0.00%
2026-08-13 广发昭利中短债A 1.0136 0.00%
2026-08-12 广发昭利中短债A 1.0136 0.00%
2026-08-11 广发昭利中短债A 1.0136 0.01%
2026-08-10 广发昭利中短债A 1.0135 0.01%
2026-08-07 广发昭利中短债A 1.0134 0.00%
2026-08-06 广发昭利中短债A 1.0134 0.00%
2026-08-05 广发昭利中短债A 1.0134 0.00%
2026-08-04 广发昭利中短债A 1.0134 0.01%
2026-08-03 广发昭利中短债A 1.0133 0.01%
2026-07-31 广发昭利中短债A 1.0132 0.06%
2026-07-30 广发昭利中短债A 1.0126 0.07%
2026-07-29 广发昭利中短债A 1.0119 0.00%
2026-07-28 广发昭利中短债A 1.0119 0.01%
2026-07-27 广发昭利中短债A 1.0118 0.00%
2026-07-24 广发昭利中短债A 1.0118 -0.01%
2026-07-23 广发昭利中短债A 1.0119 0.07%
2026-07-22 广发昭利中短债A 1.0112 0.00%
2026-07-21 广发昭利中短债A 1.0112 0.01%
2026-07-20 广发昭利中短债A 1.0111 0.00%
2026-07-17 广发昭利中短债A 1.0111 0.00%
2026-07-16 广发昭利中短债A 1.0111 0.00%
2026-07-15 广发昭利中短债A 1.0111 0.00%
2026-07-14 广发昭利中短债A 1.0111 0.00%
2026-07-13 广发昭利中短债A 1.0111 0.01%
2026-07-10 广发昭利中短债A 1.0110 0.00%
2026-07-09 广发昭利中短债A 1.0110 0.00%
2026-07-08 广发昭利中短债A 1.0110 0.00%
2026-07-07 广发昭利中短债A 1.0110 0.00%
2026-07-06 广发昭利中短债A 1.0110 0.01%
2026-07-03 广发昭利中短债A 1.0109 0.01%
2026-07-02 广发昭利中短债A 1.0108 0.00%
2026-07-01 广发昭利中短债A 1.0108 0.00%
2026-06-30 广发昭利中短债A 1.0108 0.00%
2026-06-29 广发昭利中短债A 1.0108 0.05%
2026-06-26 广发昭利中短债A 1.0103 0.00%
2026-06-25 广发昭利中短债A 1.0103 0.01%
2026-06-24 广发昭利中短债A 1.0102 0.01%
2026-06-23 广发昭利中短债A 1.0101 -0.01%
2026-06-22 广发昭利中短债A 1.0102 0.01%
2026-06-18 广发昭利中短债A 1.0101 0.01%
2026-06-17 广发昭利中短债A 1.0100 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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