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兴业臻选回报混合A基金净值查询(026267)

近半年兴业臻选回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业臻选回报混合A026267净值及计算阶段收益
近半年026267基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业臻选回报混合A 1.0112 -0.18%
2026-09-15 兴业臻选回报混合A 1.0130 -0.75%
2026-09-14 兴业臻选回报混合A 1.0207 -0.08%
2026-09-11 兴业臻选回报混合A 1.0215 -0.94%
2026-09-10 兴业臻选回报混合A 1.0312 -0.53%
2026-09-09 兴业臻选回报混合A 1.0367 -0.14%
2026-09-08 兴业臻选回报混合A 1.0382 0.17%
2026-09-07 兴业臻选回报混合A 1.0364 -0.62%
2026-09-04 兴业臻选回报混合A 1.0429 0.27%
2026-09-03 兴业臻选回报混合A 1.0401 0.01%
2026-09-02 兴业臻选回报混合A 1.0400 -0.55%
2026-09-01 兴业臻选回报混合A 1.0457 0.52%
2026-08-31 兴业臻选回报混合A 1.0403 0.29%
2026-08-28 兴业臻选回报混合A 1.0373 0.14%
2026-08-27 兴业臻选回报混合A 1.0358 -0.04%
2026-08-26 兴业臻选回报混合A 1.0362 0.60%
2026-08-25 兴业臻选回报混合A 1.0300 0.18%
2026-08-24 兴业臻选回报混合A 1.0282 -0.06%
2026-08-21 兴业臻选回报混合A 1.0288 -0.29%
2026-08-20 兴业臻选回报混合A 1.0318 0.16%
2026-08-19 兴业臻选回报混合A 1.0302 -0.09%
2026-08-18 兴业臻选回报混合A 1.0311 0.28%
2026-08-17 兴业臻选回报混合A 1.0282 0.26%
2026-08-14 兴业臻选回报混合A 1.0255 -0.21%
2026-08-13 兴业臻选回报混合A 1.0277 -0.51%
2026-08-12 兴业臻选回报混合A 1.0330 -0.04%
2026-08-11 兴业臻选回报混合A 1.0334 -0.47%
2026-08-10 兴业臻选回报混合A 1.0383 0.56%
2026-08-07 兴业臻选回报混合A 1.0325 0.05%
2026-08-06 兴业臻选回报混合A 1.0320 -0.15%
2026-08-05 兴业臻选回报混合A 1.0335 0.23%
2026-08-04 兴业臻选回报混合A 1.0311 -0.82%
2026-08-03 兴业臻选回报混合A 1.0396 -0.12%
2026-07-31 兴业臻选回报混合A 1.0409 -0.17%
2026-07-30 兴业臻选回报混合A 1.0427 0.56%
2026-07-29 兴业臻选回报混合A 1.0369 0.78%
2026-07-28 兴业臻选回报混合A 1.0289 -0.16%
2026-07-27 兴业臻选回报混合A 1.0305 0.37%
2026-07-24 兴业臻选回报混合A 1.0267 -1.17%
2026-07-23 兴业臻选回报混合A 1.0389 0.43%
2026-07-22 兴业臻选回报混合A 1.0345 0.21%
2026-07-21 兴业臻选回报混合A 1.0323 0.38%
2026-07-20 兴业臻选回报混合A 1.0284 1.59%
2026-07-17 兴业臻选回报混合A 1.0123 -1.07%
2026-07-16 兴业臻选回报混合A 1.0232 -0.37%
2026-07-15 兴业臻选回报混合A 1.0270 0.57%
2026-07-14 兴业臻选回报混合A 1.0212 0.53%
2026-07-13 兴业臻选回报混合A 1.0158 -0.30%
2026-07-10 兴业臻选回报混合A 1.0189 -0.21%
2026-07-09 兴业臻选回报混合A 1.0210 0.26%
2026-07-08 兴业臻选回报混合A 1.0184 -0.20%
2026-07-07 兴业臻选回报混合A 1.0204 -0.57%
2026-07-06 兴业臻选回报混合A 1.0263 0.36%
2026-07-03 兴业臻选回报混合A 1.0226 0.66%
2026-07-02 兴业臻选回报混合A 1.0159 -0.45%
2026-07-01 兴业臻选回报混合A 1.0205 -0.17%
2026-06-30 兴业臻选回报混合A 1.0222 0.54%
2026-06-29 兴业臻选回报混合A 1.0167 0.39%
2026-06-26 兴业臻选回报混合A 1.0127 -0.82%
2026-06-25 兴业臻选回报混合A 1.0211 0.67%
2026-06-24 兴业臻选回报混合A 1.0143 0.62%
2026-06-23 兴业臻选回报混合A 1.0081 -0.48%
2026-06-22 兴业臻选回报混合A 1.0130 0.27%
2026-06-18 兴业臻选回报混合A 1.0103 0.32%
2026-06-17 兴业臻选回报混合A 1.0071 0.23%
2026-06-16 兴业臻选回报混合A 1.0048 0.01%
2026-06-15 兴业臻选回报混合A 1.0047 0.46%
2026-06-12 兴业臻选回报混合A 1.0001 -0.11%
2026-06-05 兴业臻选回报混合A 1.0012 -0.55%
2026-05-29 兴业臻选回报混合A 1.0067 0.24%
2026-05-22 兴业臻选回报混合A 1.0043 -0.11%
2026-05-15 兴业臻选回报混合A 1.0054 -0.31%
2026-05-08 兴业臻选回报混合A 1.0085 0.29%
2026-04-30 兴业臻选回报混合A 1.0056 0.12%
2026-04-24 兴业臻选回报混合A 1.0044 0.00%
2026-04-17 兴业臻选回报混合A 1.0044 0.01%
2026-04-10 兴业臻选回报混合A 1.0043 0.58%
2026-04-03 兴业臻选回报混合A 0.9985 -0.17%
2026-03-27 兴业臻选回报混合A 1.0002 0.03%
2026-03-20 兴业臻选回报混合A 0.9999 -0.01%
2026-03-17 兴业臻选回报混合A 1.0000 100.00%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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