近一月中银证券安怡债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安怡债券A026242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券安怡债券A |
1.0200 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中银证券安怡债券A |
1.0206 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安怡债券A |
1.0205 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中银证券安怡债券A |
1.0229 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银证券安怡债券A |
1.0241 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中银证券安怡债券A |
1.0244 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
中银证券安怡债券A |
1.0252 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
中银证券安怡债券A |
1.0235 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银证券安怡债券A |
1.0252 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
中银证券安怡债券A |
1.0228 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
中银证券安怡债券A |
1.0248 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银证券安怡债券A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中银证券安怡债券A |
1.0270 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中银证券安怡债券A |
1.0281 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中银证券安怡债券A |
1.0256 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中银证券安怡债券A |
1.0282 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中银证券安怡债券A |
1.0258 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
中银证券安怡债券A |
1.0235 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
中银证券安怡债券A |
1.0320 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中银证券安怡债券A |
1.0315 |
0.59% |
