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中银证券安怡债券A基金净值查询(026242)

近一季中银证券安怡债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安怡债券A026242净值及计算阶段收益
近一季026242基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银证券安怡债券A 1.0200 -0.06%
2026-09-14 中银证券安怡债券A 1.0206 0.01%
2026-09-11 中银证券安怡债券A 1.0205 -0.23%
2026-09-10 中银证券安怡债券A 1.0229 -0.12%
2026-09-09 中银证券安怡债券A 1.0241 -0.03%
2026-09-08 中银证券安怡债券A 1.0244 -0.08%
2026-09-07 中银证券安怡债券A 1.0252 0.17%
2026-09-04 中银证券安怡债券A 1.0235 -0.17%
2026-09-03 中银证券安怡债券A 1.0252 0.23%
2026-09-02 中银证券安怡债券A 1.0228 -0.20%
2026-09-01 中银证券安怡债券A 1.0248 -0.20%
2026-08-31 中银证券安怡债券A 1.0269 -0.01%
2026-08-28 中银证券安怡债券A 1.0270 -0.11%
2026-08-27 中银证券安怡债券A 1.0281 0.34%
2026-08-26 中银证券安怡债券A 1.0246 0.00%
2026-08-25 中银证券安怡债券A 1.0246 -0.10%
2026-08-24 中银证券安怡债券A 1.0256 -0.25%
2026-08-21 中银证券安怡债券A 1.0282 0.23%
2026-08-20 中银证券安怡债券A 1.0258 0.22%
2026-08-19 中银证券安怡债券A 1.0235 -0.82%
2026-08-18 中银证券安怡债券A 1.0320 0.05%
2026-08-17 中银证券安怡债券A 1.0315 0.59%
2026-08-14 中银证券安怡债券A 1.0254 0.30%
2026-08-13 中银证券安怡债券A 1.0223 -0.21%
2026-08-12 中银证券安怡债券A 1.0245 0.29%
2026-08-11 中银证券安怡债券A 1.0215 -0.30%
2026-08-10 中银证券安怡债券A 1.0246 0.13%
2026-08-07 中银证券安怡债券A 1.0233 0.39%
2026-08-06 中银证券安怡债券A 1.0193 0.20%
2026-08-05 中银证券安怡债券A 1.0173 0.53%
2026-08-04 中银证券安怡债券A 1.0119 0.53%
2026-08-03 中银证券安怡债券A 1.0066 -0.24%
2026-07-31 中银证券安怡债券A 1.0090 0.22%
2026-07-30 中银证券安怡债券A 1.0068 -0.31%
2026-07-29 中银证券安怡债券A 1.0099 0.04%
2026-07-28 中银证券安怡债券A 1.0095 -0.65%
2026-07-27 中银证券安怡债券A 1.0161 0.40%
2026-07-24 中银证券安怡债券A 1.0121 -0.22%
2026-07-23 中银证券安怡债券A 1.0143 -0.02%
2026-07-22 中银证券安怡债券A 1.0145 -0.10%
2026-07-21 中银证券安怡债券A 1.0155 0.45%
2026-07-20 中银证券安怡债券A 1.0110 -0.16%
2026-07-17 中银证券安怡债券A 1.0126 -0.46%
2026-07-16 中银证券安怡债券A 1.0173 -0.42%
2026-07-15 中银证券安怡债券A 1.0216 -0.30%
2026-07-14 中银证券安怡债券A 1.0247 0.46%
2026-07-13 中银证券安怡债券A 1.0200 -0.63%
2026-07-10 中银证券安怡债券A 1.0265 -0.38%
2026-07-09 中银证券安怡债券A 1.0304 0.43%
2026-07-08 中银证券安怡债券A 1.0260 -0.23%
2026-07-07 中银证券安怡债券A 1.0284 -0.33%
2026-07-06 中银证券安怡债券A 1.0318 0.00%
2026-07-03 中银证券安怡债券A 1.0318 0.26%
2026-07-02 中银证券安怡债券A 1.0291 -0.64%
2026-07-01 中银证券安怡债券A 1.0357 -0.17%
2026-06-30 中银证券安怡债券A 1.0375 0.19%
2026-06-29 中银证券安怡债券A 1.0355 0.19%
2026-06-26 中银证券安怡债券A 1.0335 -0.25%
2026-06-25 中银证券安怡债券A 1.0361 0.23%
2026-06-24 中银证券安怡债券A 1.0337 0.29%
2026-06-23 中银证券安怡债券A 1.0307 -0.40%
2026-06-22 中银证券安怡债券A 1.0348 0.52%
2026-06-18 中银证券安怡债券A 1.0294 0.17%
2026-06-17 中银证券安怡债券A 1.0277 0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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