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中银淳益混合C基金净值查询(026231)

今年以来中银淳益混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银淳益混合C026231净值及计算阶段收益
今年以来026231基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银淳益混合C 1.0124 0.13%
2026-09-15 中银淳益混合C 1.0111 -0.10%
2026-09-14 中银淳益混合C 1.0121 -0.11%
2026-09-11 中银淳益混合C 1.0132 -0.21%
2026-09-10 中银淳益混合C 1.0153 -0.10%
2026-09-09 中银淳益混合C 1.0163 0.08%
2026-09-08 中银淳益混合C 1.0155 -0.04%
2026-09-07 中银淳益混合C 1.0159 0.29%
2026-09-04 中银淳益混合C 1.0130 -0.33%
2026-09-03 中银淳益混合C 1.0164 0.08%
2026-09-02 中银淳益混合C 1.0156 -0.26%
2026-09-01 中银淳益混合C 1.0182 -0.22%
2026-08-31 中银淳益混合C 1.0204 0.36%
2026-08-28 中银淳益混合C 1.0167 -0.19%
2026-08-27 中银淳益混合C 1.0186 0.41%
2026-08-26 中银淳益混合C 1.0144 0.33%
2026-08-25 中银淳益混合C 1.0111 -0.08%
2026-08-24 中银淳益混合C 1.0119 -0.29%
2026-08-21 中银淳益混合C 1.0148 0.20%
2026-08-20 中银淳益混合C 1.0128 -0.16%
2026-08-19 中银淳益混合C 1.0144 -0.84%
2026-08-18 中银淳益混合C 1.0230 -0.02%
2026-08-17 中银淳益混合C 1.0232 0.71%
2026-08-14 中银淳益混合C 1.0160 0.06%
2026-08-13 中银淳益混合C 1.0154 -0.16%
2026-08-12 中银淳益混合C 1.0170 0.07%
2026-08-11 中银淳益混合C 1.0163 -0.27%
2026-08-10 中银淳益混合C 1.0191 0.18%
2026-08-07 中银淳益混合C 1.0173 0.45%
2026-08-06 中银淳益混合C 1.0127 0.15%
2026-08-05 中银淳益混合C 1.0112 0.59%
2026-08-04 中银淳益混合C 1.0053 0.31%
2026-08-03 中银淳益混合C 1.0022 -0.26%
2026-07-31 中银淳益混合C 1.0048 0.28%
2026-07-30 中银淳益混合C 1.0020 -0.44%
2026-07-29 中银淳益混合C 1.0064 0.00%
2026-07-28 中银淳益混合C 1.0064 -0.60%
2026-07-27 中银淳益混合C 1.0125 0.75%
2026-07-24 中银淳益混合C 1.0050 -0.32%
2026-07-23 中银淳益混合C 1.0082 -0.05%
2026-07-22 中银淳益混合C 1.0087 0.07%
2026-07-21 中银淳益混合C 1.0080 0.67%
2026-07-20 中银淳益混合C 1.0013 0.21%
2026-07-17 中银淳益混合C 0.9992 -0.84%
2026-07-16 中银淳益混合C 1.0077 -0.42%
2026-07-15 中银淳益混合C 1.0119 -0.20%
2026-07-14 中银淳益混合C 1.0139 0.29%
2026-07-13 中银淳益混合C 1.0110 -0.48%
2026-07-10 中银淳益混合C 1.0159 -0.27%
2026-07-09 中银淳益混合C 1.0186 0.62%
2026-07-08 中银淳益混合C 1.0123 0.01%
2026-07-07 中银淳益混合C 1.0122 -0.23%
2026-07-06 中银淳益混合C 1.0145 0.25%
2026-07-03 中银淳益混合C 1.0120 0.19%
2026-07-02 中银淳益混合C 1.0101 -0.68%
2026-07-01 中银淳益混合C 1.0170 -0.16%
2026-06-30 中银淳益混合C 1.0186 0.29%
2026-06-29 中银淳益混合C 1.0157 0.42%
2026-06-26 中银淳益混合C 1.0115 -0.69%
2026-06-25 中银淳益混合C 1.0185 0.26%
2026-06-24 中银淳益混合C 1.0159 0.46%
2026-06-23 中银淳益混合C 1.0112 -0.50%
2026-06-22 中银淳益混合C 1.0163 0.48%
2026-06-18 中银淳益混合C 1.0114 0.06%
2026-06-17 中银淳益混合C 1.0108 0.17%
2026-06-16 中银淳益混合C 1.0091 -0.07%
2026-06-15 中银淳益混合C 1.0098 0.71%
2026-06-12 中银淳益混合C 1.0027 0.24%
2026-06-11 中银淳益混合C 1.0003 -0.26%
2026-06-10 中银淳益混合C 1.0029 -0.40%
2026-06-09 中银淳益混合C 1.0069 0.56%
2026-06-08 中银淳益混合C 1.0013 -0.64%
2026-06-05 中银淳益混合C 1.0077 -0.30%
2026-06-04 中银淳益混合C 1.0107 -0.07%
2026-06-03 中银淳益混合C 1.0114 0.03%
2026-06-02 中银淳益混合C 1.0111 0.36%
2026-06-01 中银淳益混合C 1.0075 -0.02%
2026-05-29 中银淳益混合C 1.0077 -0.26%
2026-05-28 中银淳益混合C 1.0103 0.11%
2026-05-27 中银淳益混合C 1.0092 -0.34%
2026-05-26 中银淳益混合C 1.0126 0.04%
2026-05-25 中银淳益混合C 1.0122 0.49%
2026-05-22 中银淳益混合C 1.0073 0.45%
2026-05-21 中银淳益混合C 1.0028 -0.37%
2026-05-20 中银淳益混合C 1.0065 0.12%
2026-05-19 中银淳益混合C 1.0053 0.32%
2026-05-18 中银淳益混合C 1.0021 -0.13%
2026-05-15 中银淳益混合C 1.0034 -0.27%
2026-05-14 中银淳益混合C 1.0061 -0.55%
2026-05-13 中银淳益混合C 1.0117 0.33%
2026-05-12 中银淳益混合C 1.0084 -0.05%
2026-05-11 中银淳益混合C 1.0089 0.42%
2026-05-08 中银淳益混合C 1.0047 -0.03%
2026-04-30 中银淳益混合C 1.0002 0.04%
2026-04-29 中银淳益混合C 0.9998 0.34%
2026-04-28 中银淳益混合C 0.9964 -0.15%
2026-04-27 中银淳益混合C 0.9979 0.10%
2026-04-24 中银淳益混合C 0.9969 0.06%
2026-04-23 中银淳益混合C 0.9963 -0.10%
2026-04-22 中银淳益混合C 0.9973 0.21%
2026-04-21 中银淳益混合C 0.9952 0.12%
2026-04-20 中银淳益混合C 0.9940 0.13%
2026-04-17 中银淳益混合C 0.9927 -0.09%
2026-04-16 中银淳益混合C 0.9936 0.28%
2026-04-10 中银淳益混合C 0.9908 0.60%
2026-04-03 中银淳益混合C 0.9849 -0.12%
2026-03-27 中银淳益混合C 0.9861 -0.17%
2026-03-20 中银淳益混合C 0.9878 -0.68%
2026-03-13 中银淳益混合C 0.9946 -0.35%
2026-03-06 中银淳益混合C 0.9981 -0.16%
2026-02-27 中银淳益混合C 0.9997 0.12%
2026-02-13 中银淳益混合C 0.9985 0.05%
2026-02-06 中银淳益混合C 0.9980 -0.28%
2026-01-30 中银淳益混合C 1.0008 0.08%
2026-01-23 中银淳益混合C 1.0000 0.00%
2026-01-20 中银淳益混合C 1.0000 100.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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