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鹏华睿和90天持有期债券A基金净值查询(026133)

近一季鹏华睿和90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华睿和90天持有期债券A026133净值及计算阶段收益
近一季026133基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0208 0.19%
2026-09-15 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0189 -0.01%
2026-09-14 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0190 0.00%
2026-09-11 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0190 -0.09%
2026-09-10 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0199 -0.11%
2026-09-09 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0210 0.09%
2026-09-08 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0201 -0.02%
2026-09-07 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0203 0.14%
2026-09-04 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0189 -0.14%
2026-09-03 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0203 0.14%
2026-09-02 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0189 -0.13%
2026-09-01 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0202 -0.19%
2026-08-31 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0221 0.12%
2026-08-28 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0209 -0.13%
2026-08-27 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0222 0.15%
2026-08-26 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0207 -0.06%
2026-08-25 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0213 0.04%
2026-08-24 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0209 -0.23%
2026-08-21 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0233 0.10%
2026-08-20 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0223 0.10%
2026-08-19 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0213 -0.60%
2026-08-18 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0275 0.06%
2026-08-17 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0269 0.37%
2026-08-14 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0231 0.05%
2026-08-13 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0226 0.00%
2026-08-12 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0226 0.04%
2026-08-11 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0222 -0.21%
2026-08-10 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0243 0.05%
2026-08-07 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0238 0.17%
2026-08-06 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0221 0.06%
2026-08-05 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0215 0.14%
2026-08-04 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0201 0.22%
2026-08-03 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0179 -0.18%
2026-07-31 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0197 -0.04%
2026-07-30 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0201 -0.12%
2026-07-29 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0213 -0.03%
2026-07-28 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0216 -0.32%
2026-07-27 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0249 0.14%
2026-07-24 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0235 -0.05%
2026-07-23 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0240 -0.10%
2026-07-22 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0250 -0.06%
2026-07-21 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0256 0.23%
2026-07-20 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0232 0.07%
2026-07-17 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0225 -0.38%
2026-07-16 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0264 -0.21%
2026-07-15 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0286 -0.07%
2026-07-14 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0293 0.13%
2026-07-13 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0280 -0.17%
2026-07-10 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0298 -0.26%
2026-07-09 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0325 0.29%
2026-07-08 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0295 -0.03%
2026-07-07 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0298 -0.10%
2026-07-06 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0308 0.12%
2026-07-03 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0296 0.00%
2026-07-02 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0296 -0.40%
2026-07-01 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0337 -0.15%
2026-06-30 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0353 0.20%
2026-06-29 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0332 0.07%
2026-06-26 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0325 -0.33%
2026-06-25 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0359 0.20%
2026-06-24 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0338 0.37%
2026-06-23 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0300 -0.21%
2026-06-22 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0322 0.18%
2026-06-18 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0303 0.23%
2026-06-17 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0279 0.27%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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