今年以来永赢国证工业软件主题指数C基金净值查询
查询指定日期范围永赢国证工业软件主题指数C026132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8291 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8138 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8190 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8214 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8371 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8470 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8576 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8668 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8551 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8629 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8646 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8844 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8994 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8782 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8793 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8634 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8571 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8492 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8734 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8678 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8667 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9225 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9220 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8975 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8939 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9081 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9011 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9016 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9055 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9025 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9038 |
3.52% |
| 2026-08-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8731 |
3.80% |
| 2026-08-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8411 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8383 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.7931 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8136 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8076 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8314 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8095 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8347 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8502 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8730 |
4.13% |
| 2026-07-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8384 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8606 |
-5.78% |
| 2026-07-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9134 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9371 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9582 |
-0.21% |
| 2026-07-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9602 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9876 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0201 |
4.08% |
| 2026-07-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9801 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9950 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0079 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0094 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0083 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0648 |
1.62% |
| 2026-06-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0478 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0127 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0154 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0320 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0357 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0044 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0316 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0307 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0147 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9996 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0000 |
3.71% |
| 2026-06-12 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9642 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9500 |
-3.41% |
| 2026-06-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9824 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0092 |
2.87% |
| 2026-06-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9810 |
0.12% |
| 2026-06-05 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9798 |
1.84% |
| 2026-06-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9621 |
-2.04% |
| 2026-06-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9817 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9804 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9756 |
-0.48% |
| 2026-05-29 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9803 |
-5.53% |
| 2026-05-28 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0345 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0210 |
-2.62% |
| 2026-05-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0478 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0497 |
3.91% |
| 2026-05-22 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0102 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9798 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0207 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0114 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9938 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9778 |
0.59% |
| 2026-05-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9721 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9941 |
1.63% |
| 2026-05-12 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9782 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9881 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9775 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9301 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9205 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9049 |
-3.29% |
| 2026-04-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9347 |
1.91% |
| 2026-04-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9172 |
-1.23% |
| 2026-04-23 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9286 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9395 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9242 |
-1.45% |
| 2026-04-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9376 |
1.50% |
| 2026-04-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9237 |
0.37% |
| 2026-04-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9203 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9056 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9118 |
2.76% |
| 2026-04-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8873 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8865 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8773 |
-1.49% |
| 2026-04-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8904 |
6.14% |
| 2026-04-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8389 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8396 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8464 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8695 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8496 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8629 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8683 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8597 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8769 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8604 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8442 |
-5.64% |
| 2026-03-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8918 |
-3.01% |
| 2026-03-19 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9186 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9381 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9228 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9474 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9487 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9610 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9713 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9796 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9681 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9663 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9579 |
1.84% |
| 2026-03-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9406 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9446 |
-5.73% |
| 2026-03-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9987 |
-1.70% |
| 2026-02-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0160 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0100 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0030 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0033 |
-1.11% |
| 2026-02-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0146 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0260 |
2.44% |
| 2026-02-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0016 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0042 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0015 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9781 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9865 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9968 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0011 |
0.10% |
| 2026-02-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0001 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0000 |
100.00% |
