近一季永赢国证工业软件主题指数C基金净值查询
查询指定日期范围永赢国证工业软件主题指数C026132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8291 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8138 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8190 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8214 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8371 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8470 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8576 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8668 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8551 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8629 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8646 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8844 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8994 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8782 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8793 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8634 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8571 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8492 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8734 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8678 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8667 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9225 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9220 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8975 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8939 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9081 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9011 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9016 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9055 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9025 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9038 |
3.52% |
| 2026-08-04 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8731 |
3.80% |
| 2026-08-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8411 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8383 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.7931 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8136 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8076 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8314 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8095 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8347 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8502 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8730 |
4.13% |
| 2026-07-20 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8384 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.8606 |
-5.78% |
| 2026-07-16 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9134 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9371 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9582 |
-0.21% |
| 2026-07-13 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9602 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9876 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0201 |
4.08% |
| 2026-07-08 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9801 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
永赢国证工业软件主题指数C |
0.9950 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0079 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0094 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0083 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0648 |
1.62% |
| 2026-06-30 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0478 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0127 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0154 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0320 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0357 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0044 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0316 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0307 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
永赢国证工业软件主题指数C |
1.0147 |
1.51% |
