近一年建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A026111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0291 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0318 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0360 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0376 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0352 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0342 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0358 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0348 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0326 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0404 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0436 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0431 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0428 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0408 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0410 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0402 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0454 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0468 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0457 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0421 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0423 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0417 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0388 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0361 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0294 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0238 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0252 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0193 |
-0.36% |
| 2026-07-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0230 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0214 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0283 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0245 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0276 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0268 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0267 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0187 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0188 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0277 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0306 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0273 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0318 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0342 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0294 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0308 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0315 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0309 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0347 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0370 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0366 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0331 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0420 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0404 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0393 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0502 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0445 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0437 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0442 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0331 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0339 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0414 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0360 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0453 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0510 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0533 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0492 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0478 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0433 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0422 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0433 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0461 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0460 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0357 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0377 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0376 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0364 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0389 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0427 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0462 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0433 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0407 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0422 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0390 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0279 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0297 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0310 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0315 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0300 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0280 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0268 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0276 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0234 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0234 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0201 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0197 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0165 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0198 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0099 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0089 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0124 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0156 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0116 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0163 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0167 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0148 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0175 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0135 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0104 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0182 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0192 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0230 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0215 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0254 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0261 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0279 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0276 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0263 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0239 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0248 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0250 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0232 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0262 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0308 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0289 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0277 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0283 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0256 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0217 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0253 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0238 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0234 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0234 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0175 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0187 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0238 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0213 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0143 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0270 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0362 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0321 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0273 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0258 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0238 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
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0.12% |
| 2026-01-21 |
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| 2026-01-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
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-0.08% |
| 2026-01-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
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0.02% |
| 2026-01-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
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0.01% |
| 2026-01-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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100.00% |
