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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

近一季建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A026111净值及计算阶段收益
近一季026111基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0291 -0.26%
2026-09-11 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0318 -0.41%
2026-09-10 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0360 -0.15%
2026-09-09 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0376 0.23%
2026-09-08 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0352 0.10%
2026-09-07 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0342 -0.15%
2026-09-04 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0358 0.10%
2026-09-03 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 0.21%
2026-09-02 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0326 -0.75%
2026-09-01 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0404 -0.31%
2026-08-31 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0436 0.05%
2026-08-28 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0431 0.03%
2026-08-27 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0428 0.12%
2026-08-26 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 0.08%
2026-08-25 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0408 -0.02%
2026-08-24 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0410 0.08%
2026-08-21 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0402 0.15%
2026-08-20 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0386 0.00%
2026-08-19 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.65%
2026-08-18 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0454 -0.13%
2026-08-17 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0468 0.11%
2026-08-14 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0457 0.39%
2026-08-13 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 -0.05%
2026-08-12 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0421 -0.02%
2026-08-11 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0423 -0.15%
2026-08-10 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0439 0.21%
2026-08-07 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0417 0.28%
2026-08-06 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0388 0.26%
2026-08-05 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0361 0.65%
2026-08-04 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0294 0.55%
2026-08-03 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0238 -0.14%
2026-07-31 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0252 0.58%
2026-07-30 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0193 -0.36%
2026-07-29 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0230 0.16%
2026-07-28 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0214 -0.67%
2026-07-27 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0283 0.37%
2026-07-24 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0245 -0.30%
2026-07-23 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0276 0.08%
2026-07-22 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0268 0.01%
2026-07-21 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0267 0.78%
2026-07-20 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0187 -0.01%
2026-07-17 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0188 -0.87%
2026-07-16 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0277 -0.23%
2026-07-15 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0301 -0.05%
2026-07-14 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0306 0.32%
2026-07-13 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0273 -0.44%
2026-07-10 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0318 -0.23%
2026-07-09 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0342 0.47%
2026-07-08 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0294 -0.14%
2026-07-07 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0308 -0.08%
2026-07-06 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0316 0.01%
2026-07-03 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0315 0.06%
2026-07-02 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0309 -0.37%
2026-07-01 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0347 -0.22%
2026-06-30 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0370 0.04%
2026-06-29 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0366 0.34%
2026-06-26 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0331 -0.86%
2026-06-25 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0420 0.15%
2026-06-24 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0404 0.11%
2026-06-23 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0393 -1.04%
2026-06-22 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0502 0.60%
2026-06-18 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0439 -0.06%
2026-06-17 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0445 0.08%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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