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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询(026104)

近一季工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)026104净值及计算阶段收益
近一季026104基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0087 -0.28%
2026-09-10 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 -0.22%
2026-09-09 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0137 -0.01%
2026-09-08 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0138 0.10%
2026-09-07 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0128 0.05%
2026-09-04 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0123 0.17%
2026-09-03 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0106 0.12%
2026-09-02 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0094 -0.28%
2026-09-01 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0122 -0.07%
2026-08-31 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0129 -0.03%
2026-08-28 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0132 -0.11%
2026-08-27 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0143 0.17%
2026-08-26 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0126 0.13%
2026-08-25 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0113 0.07%
2026-08-24 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0106 -0.15%
2026-08-21 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0121 0.02%
2026-08-20 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0119 0.18%
2026-08-19 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0101 -0.38%
2026-08-18 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0140 -0.14%
2026-08-17 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0154 0.35%
2026-08-14 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0119 0.04%
2026-08-13 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 -0.06%
2026-08-12 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0121 0.23%
2026-08-11 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0098 -0.10%
2026-08-10 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0108 0.14%
2026-08-07 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0094 0.18%
2026-08-06 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0076 -0.03%
2026-08-05 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0079 0.17%
2026-08-04 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0062 0.24%
2026-08-03 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0038 -0.01%
2026-07-31 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0039 0.26%
2026-07-30 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0013 0.13%
2026-07-29 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0000 0.12%
2026-07-28 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9988 -0.42%
2026-07-27 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0030 0.36%
2026-07-24 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9994 -0.54%
2026-07-23 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0048 0.10%
2026-07-22 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0038 0.00%
2026-07-21 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0038 0.44%
2026-07-20 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9994 0.18%
2026-07-17 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9976 -0.59%
2026-07-16 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0035 -0.34%
2026-07-15 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0069 0.11%
2026-07-14 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0058 0.38%
2026-07-13 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0020 -0.47%
2026-07-10 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0067 -0.09%
2026-07-09 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0076 0.21%
2026-07-08 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0055 0.04%
2026-07-07 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0051 -0.44%
2026-07-06 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0095 0.14%
2026-07-03 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0081 0.21%
2026-07-02 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0060 -0.41%
2026-07-01 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0101 -0.14%
2026-06-30 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 0.11%
2026-06-29 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0104 0.30%
2026-06-26 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0074 -0.54%
2026-06-25 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0129 0.18%
2026-06-24 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0111 0.03%
2026-06-23 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0108 -0.64%
2026-06-22 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0173 0.29%
2026-06-18 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0144 0.06%
2026-06-17 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0138 0.06%
2026-06-16 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0132 -0.14%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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