近一年工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)026104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0087 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0115 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0137 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0138 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0128 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0123 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0106 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0094 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0122 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0129 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0132 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0143 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0126 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0113 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0106 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0119 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0101 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0140 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0154 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0119 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0115 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0121 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0098 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0108 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0094 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0076 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0079 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0062 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0038 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0013 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0000 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9988 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0030 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9994 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0048 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0038 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0038 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9994 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9976 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0069 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0058 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0020 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0067 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0076 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0055 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0095 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0081 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0060 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0101 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0104 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0074 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0129 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0111 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0108 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0173 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0144 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0138 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0132 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0146 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0100 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0072 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0065 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0093 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0077 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0108 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0151 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0169 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0171 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0156 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0141 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0131 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0133 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0144 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0128 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0097 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0114 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0104 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0102 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0117 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0153 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0170 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0154 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0165 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0146 |
0.09% |
| 2026-05-07 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0137 |
0.07% |
| 2026-05-06 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0130 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0060 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0073 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0056 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0010 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9937 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9933 |
-0.11% |
| 2026-03-20 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9944 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9992 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
0.9998 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0024 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0008 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) |
1.0000 |
100.00% |
