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国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

近半年国泰民安增利债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民安增利债券F026061净值及计算阶段收益
近半年026061基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 国泰民安增利债券F 1.2257 0.14%
2025-12-19 国泰民安增利债券F 1.2240 0.19%
2025-12-18 国泰民安增利债券F 1.2217 -0.02%
2025-12-17 国泰民安增利债券F 1.2219 0.24%
2025-12-16 国泰民安增利债券F 1.2190 -0.21%
2025-12-15 国泰民安增利债券F 1.2216 -0.06%
2025-12-12 国泰民安增利债券F 1.2223 0.09%
2025-12-11 国泰民安增利债券F 1.2212 -0.07%
2025-12-10 国泰民安增利债券F 1.2221 0.05%
2025-12-09 国泰民安增利债券F 1.2215 -0.09%
2025-12-08 国泰民安增利债券F 1.2226 0.02%
2025-12-05 国泰民安增利债券F 1.2224 0.11%
2025-12-04 国泰民安增利债券F 1.2210 -0.13%
2025-12-03 国泰民安增利债券F 1.2226 -0.06%
2025-12-02 国泰民安增利债券F 1.2233 -0.16%
2025-12-01 国泰民安增利债券F 1.2252 0.13%
2025-11-28 国泰民安增利债券F 1.2236 0.15%
2025-11-27 国泰民安增利债券F 1.2218 -0.02%
2025-11-26 国泰民安增利债券F 1.2220 -0.12%
2025-11-25 国泰民安增利债券F 1.2235 0.02%
2025-11-24 国泰民安增利债券F 1.2232 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
汇泉安盈回报债券E 1.0594 2.28%
华商可转债A 1.9561 1.74%
华商可转债C 1.9031 1.74%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
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