近一月国泰民安增利债券F基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增利债券F026061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰民安增利债券F |
1.2240 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
国泰民安增利债券F |
1.2217 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰民安增利债券F |
1.2219 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国泰民安增利债券F |
1.2190 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
国泰民安增利债券F |
1.2216 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国泰民安增利债券F |
1.2223 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
国泰民安增利债券F |
1.2212 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰民安增利债券F |
1.2221 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰民安增利债券F |
1.2215 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国泰民安增利债券F |
1.2226 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰民安增利债券F |
1.2224 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
国泰民安增利债券F |
1.2210 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国泰民安增利债券F |
1.2226 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰民安增利债券F |
1.2233 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰民安增利债券F |
1.2252 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
国泰民安增利债券F |
1.2236 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
国泰民安增利债券F |
1.2218 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰民安增利债券F |
1.2220 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国泰民安增利债券F |
1.2235 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
国泰民安增利债券F |
1.2232 |
100.00% |
