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国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

今年以来国泰民安增利债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民安增利债券F026061净值及计算阶段收益
今年以来026061基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
2026-09-16 国泰民安增利债券F 1.1990 0.89%
2026-09-15 国泰民安增利债券F 1.1884 -0.26%
2026-09-14 国泰民安增利债券F 1.1915 0.23%
2026-09-11 国泰民安增利债券F 1.1888 -0.13%
2026-09-10 国泰民安增利债券F 1.1904 -0.46%
2026-09-09 国泰民安增利债券F 1.1959 -0.50%
2026-09-08 国泰民安增利债券F 1.2019 -0.75%
2026-09-07 国泰民安增利债券F 1.2110 1.89%
2026-09-04 国泰民安增利债券F 1.1885 -1.13%
2026-09-03 国泰民安增利债券F 1.2021 -0.10%
2026-09-02 国泰民安增利债券F 1.2033 -0.31%
2026-09-01 国泰民安增利债券F 1.2070 0.15%
2026-08-31 国泰民安增利债券F 1.2052 -0.07%
2026-08-28 国泰民安增利债券F 1.2060 0.22%
2026-08-27 国泰民安增利债券F 1.2034 0.28%
2026-08-26 国泰民安增利债券F 1.2000 -0.02%
2026-08-25 国泰民安增利债券F 1.2003 0.05%
2026-08-24 国泰民安增利债券F 1.1997 -0.21%
2026-08-21 国泰民安增利债券F 1.2022 -0.23%
2026-08-20 国泰民安增利债券F 1.2050 0.47%
2026-08-19 国泰民安增利债券F 1.1994 -0.22%
2026-08-18 国泰民安增利债券F 1.2021 0.06%
2026-08-17 国泰民安增利债券F 1.2014 0.46%
2026-08-14 国泰民安增利债券F 1.1959 0.16%
2026-08-13 国泰民安增利债券F 1.1940 -0.06%
2026-08-12 国泰民安增利债券F 1.1947 0.13%
2026-08-11 国泰民安增利债券F 1.1932 -0.20%
2026-08-10 国泰民安增利债券F 1.1956 0.32%
2026-08-07 国泰民安增利债券F 1.1918 0.20%
2026-08-06 国泰民安增利债券F 1.1894 -0.14%
2026-08-05 国泰民安增利债券F 1.1911 0.06%
2026-08-04 国泰民安增利债券F 1.1904 -0.03%
2026-08-03 国泰民安增利债券F 1.1908 0.03%
2026-07-31 国泰民安增利债券F 1.1905 -0.06%
2026-07-30 国泰民安增利债券F 1.1912 0.10%
2026-07-29 国泰民安增利债券F 1.1900 0.39%
2026-07-28 国泰民安增利债券F 1.1854 -0.03%
2026-07-27 国泰民安增利债券F 1.1857 0.42%
2026-07-24 国泰民安增利债券F 1.1807 -0.46%
2026-07-23 国泰民安增利债券F 1.1861 0.33%
2026-07-22 国泰民安增利债券F 1.1822 0.21%
2026-07-21 国泰民安增利债券F 1.1797 0.01%
2026-07-20 国泰民安增利债券F 1.1796 0.48%
2026-07-17 国泰民安增利债券F 1.1740 -0.05%
2026-07-16 国泰民安增利债券F 1.1746 -0.18%
2026-07-15 国泰民安增利债券F 1.1767 -0.14%
2026-07-14 国泰民安增利债券F 1.1783 0.65%
2026-07-13 国泰民安增利债券F 1.1707 0.02%
2026-07-10 国泰民安增利债券F 1.1705 0.09%
2026-07-09 国泰民安增利债券F 1.1695 -0.33%
2026-07-08 国泰民安增利债券F 1.1734 -0.34%
2026-07-07 国泰民安增利债券F 1.1774 -0.39%
2026-07-06 国泰民安增利债券F 1.1820 -0.10%
2026-07-03 国泰民安增利债券F 1.1832 0.06%
2026-07-02 国泰民安增利债券F 1.1825 -0.16%
2026-07-01 国泰民安增利债券F 1.1844 0.89%
2026-06-30 国泰民安增利债券F 1.1740 -0.12%
2026-06-29 国泰民安增利债券F 1.1754 0.08%
2026-06-26 国泰民安增利债券F 1.1745 -0.36%
2026-06-25 国泰民安增利债券F 1.1787 -0.24%
2026-06-24 国泰民安增利债券F 1.1815 -0.30%
2026-06-23 国泰民安增利债券F 1.1851 -0.24%
2026-06-22 国泰民安增利债券F 1.1879 0.20%
2026-06-18 国泰民安增利债券F 1.1855 -0.29%
2026-06-17 国泰民安增利债券F 1.1889 -0.23%
2026-06-16 国泰民安增利债券F 1.1916 -0.26%
2026-06-15 国泰民安增利债券F 1.1947 -0.43%
2026-06-12 国泰民安增利债券F 1.1999 0.24%
2026-06-11 国泰民安增利债券F 1.1970 0.22%
2026-06-10 国泰民安增利债券F 1.1944 -0.24%
2026-06-09 国泰民安增利债券F 1.1973 -0.32%
2026-06-08 国泰民安增利债券F 1.2011 -0.17%
2026-06-05 国泰民安增利债券F 1.2032 -0.08%
2026-06-04 国泰民安增利债券F 1.2042 -0.17%
2026-06-03 国泰民安增利债券F 1.2062 0.23%
2026-06-02 国泰民安增利债券F 1.2034 -0.21%
2026-06-01 国泰民安增利债券F 1.2059 0.69%
2026-05-29 国泰民安增利债券F 1.1976 -0.16%
2026-05-28 国泰民安增利债券F 1.1995 0.18%
2026-05-27 国泰民安增利债券F 1.1973 -0.25%
2026-05-26 国泰民安增利债券F 1.2003 0.02%
2026-05-25 国泰民安增利债券F 1.2000 -0.24%
2026-05-22 国泰民安增利债券F 1.2029 -0.12%
2026-05-21 国泰民安增利债券F 1.2043 -0.53%
2026-05-20 国泰民安增利债券F 1.2107 0.07%
2026-05-19 国泰民安增利债券F 1.2098 -0.34%
2026-05-18 国泰民安增利债券F 1.2139 0.38%
2026-05-15 国泰民安增利债券F 1.2093 0.18%
2026-05-14 国泰民安增利债券F 1.2071 -0.05%
2026-05-13 国泰民安增利债券F 1.2077 -0.07%
2026-05-12 国泰民安增利债券F 1.2085 -0.19%
2026-05-11 国泰民安增利债券F 1.2108 0.30%
2026-05-08 国泰民安增利债券F 1.2072 -0.11%
2026-04-30 国泰民安增利债券F 1.2223 -0.18%
2026-04-29 国泰民安增利债券F 1.2245 0.12%
2026-04-28 国泰民安增利债券F 1.2230 0.25%
2026-04-27 国泰民安增利债券F 1.2199 0.08%
2026-04-24 国泰民安增利债券F 1.2189 -0.11%
2026-04-23 国泰民安增利债券F 1.2202 0.07%
2026-04-22 国泰民安增利债券F 1.2194 0.07%
2026-04-21 国泰民安增利债券F 1.2185 0.02%
2026-04-20 国泰民安增利债券F 1.2182 0.01%
2026-04-17 国泰民安增利债券F 1.2181 -0.17%
2026-04-16 国泰民安增利债券F 1.2202 0.00%
2026-04-15 国泰民安增利债券F 1.2202 -0.25%
2026-04-14 国泰民安增利债券F 1.2233 -0.20%
2026-04-13 国泰民安增利债券F 1.2258 0.20%
2026-04-10 国泰民安增利债券F 1.2234 -0.06%
2026-04-09 国泰民安增利债券F 1.2241 0.19%
2026-04-08 国泰民安增利债券F 1.2218 -0.64%
2026-04-07 国泰民安增利债券F 1.2297 0.37%
2026-04-03 国泰民安增利债券F 1.2252 -0.11%
2026-04-02 国泰民安增利债券F 1.2266 0.14%
2026-04-01 国泰民安增利债券F 1.2249 -0.20%
2026-03-31 国泰民安增利债券F 1.2274 -0.55%
2026-03-30 国泰民安增利债券F 1.2342 -0.35%
2026-03-27 国泰民安增利债券F 1.2385 0.14%
2026-03-26 国泰民安增利债券F 1.2368 0.21%
2026-03-25 国泰民安增利债券F 1.2342 -0.38%
2026-03-24 国泰民安增利债券F 1.2389 -0.15%
2026-03-23 国泰民安增利债券F 1.2408 -0.04%
2026-03-20 国泰民安增利债券F 1.2413 -0.04%
2026-03-19 国泰民安增利债券F 1.2418 0.05%
2026-03-18 国泰民安增利债券F 1.2412 -0.12%
2026-03-17 国泰民安增利债券F 1.2427 -0.28%
2026-03-16 国泰民安增利债券F 1.2462 -0.34%
2026-03-13 国泰民安增利债券F 1.2505 -0.26%
2026-03-12 国泰民安增利债券F 1.2538 0.16%
2026-03-11 国泰民安增利债券F 1.2518 -0.32%
2026-03-10 国泰民安增利债券F 1.2558 -0.04%
2026-03-09 国泰民安增利债券F 1.2563 -0.19%
2026-03-06 国泰民安增利债券F 1.2587 -0.08%
2026-03-05 国泰民安增利债券F 1.2597 0.17%
2026-03-04 国泰民安增利债券F 1.2575 -0.01%
2026-03-03 国泰民安增利债券F 1.2576 -0.06%
2026-03-02 国泰民安增利债券F 1.2584 0.06%
2026-02-27 国泰民安增利债券F 1.2576 0.03%
2026-02-26 国泰民安增利债券F 1.2572 0.02%
2026-02-25 国泰民安增利债券F 1.2569 0.10%
2026-02-24 国泰民安增利债券F 1.2557 0.17%
2026-02-13 国泰民安增利债券F 1.2536 -0.12%
2026-02-12 国泰民安增利债券F 1.2551 0.06%
2026-02-11 国泰民安增利债券F 1.2544 0.06%
2026-02-10 国泰民安增利债券F 1.2537 -0.03%
2026-02-09 国泰民安增利债券F 1.2541 0.20%
2026-02-06 国泰民安增利债券F 1.2516 0.01%
2026-02-05 国泰民安增利债券F 1.2515 -0.11%
2026-02-04 国泰民安增利债券F 1.2529 0.06%
2026-02-03 国泰民安增利债券F 1.2522 0.23%
2026-02-02 国泰民安增利债券F 1.2493 -0.28%
2026-01-30 国泰民安增利债券F 1.2528 -0.14%
2026-01-29 国泰民安增利债券F 1.2545 -0.20%
2026-01-28 国泰民安增利债券F 1.2570 0.14%
2026-01-27 国泰民安增利债券F 1.2552 0.10%
2026-01-26 国泰民安增利债券F 1.2540 -0.06%
2026-01-23 国泰民安增利债券F 1.2547 0.46%
2026-01-22 国泰民安增利债券F 1.2490 0.09%
2026-01-21 国泰民安增利债券F 1.2479 0.33%
2026-01-20 国泰民安增利债券F 1.2438 -0.10%
2026-01-19 国泰民安增利债券F 1.2450 0.22%
2026-01-16 国泰民安增利债券F 1.2423 0.25%
2026-01-15 国泰民安增利债券F 1.2392 0.01%
2026-01-14 国泰民安增利债券F 1.2391 0.06%
2026-01-13 国泰民安增利债券F 1.2383 -0.23%
2026-01-12 国泰民安增利债券F 1.2412 0.21%
2026-01-09 国泰民安增利债券F 1.2386 0.23%
2026-01-08 国泰民安增利债券F 1.2358 -0.03%
2026-01-07 国泰民安增利债券F 1.2362 0.06%
2026-01-06 国泰民安增利债券F 1.2354 0.25%
2026-01-05 国泰民安增利债券F 1.2323 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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