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安信欣鑫回报债券C基金净值查询(026054)

近一年安信欣鑫回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信欣鑫回报债券C026054净值及计算阶段收益
近一年026054基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信欣鑫回报债券C 0.9998 -0.12%
2026-09-14 安信欣鑫回报债券C 1.0010 0.00%
2026-09-11 安信欣鑫回报债券C 1.0010 -0.19%
2026-09-10 安信欣鑫回报债券C 1.0029 -0.09%
2026-09-09 安信欣鑫回报债券C 1.0038 0.04%
2026-09-08 安信欣鑫回报债券C 1.0034 0.14%
2026-09-07 安信欣鑫回报债券C 1.0020 -0.09%
2026-09-04 安信欣鑫回报债券C 1.0029 0.08%
2026-09-03 安信欣鑫回报债券C 1.0021 0.00%
2026-09-02 安信欣鑫回报债券C 1.0021 -0.06%
2026-09-01 安信欣鑫回报债券C 1.0027 -0.04%
2026-08-31 安信欣鑫回报债券C 1.0031 -0.18%
2026-08-28 安信欣鑫回报债券C 1.0049 -0.01%
2026-08-27 安信欣鑫回报债券C 1.0050 0.00%
2026-08-26 安信欣鑫回报债券C 1.0050 0.12%
2026-08-25 安信欣鑫回报债券C 1.0038 0.03%
2026-08-24 安信欣鑫回报债券C 1.0035 0.01%
2026-08-21 安信欣鑫回报债券C 1.0034 -0.01%
2026-08-20 安信欣鑫回报债券C 1.0035 0.11%
2026-08-19 安信欣鑫回报债券C 1.0024 -0.02%
2026-08-18 安信欣鑫回报债券C 1.0026 0.13%
2026-08-17 安信欣鑫回报债券C 1.0013 0.05%
2026-08-14 安信欣鑫回报债券C 1.0008 0.03%
2026-08-13 安信欣鑫回报债券C 1.0005 -0.16%
2026-08-12 安信欣鑫回报债券C 1.0021 0.07%
2026-08-11 安信欣鑫回报债券C 1.0014 0.02%
2026-08-10 安信欣鑫回报债券C 1.0012 0.19%
2026-08-07 安信欣鑫回报债券C 0.9993 -0.02%
2026-08-06 安信欣鑫回报债券C 0.9995 0.10%
2026-08-05 安信欣鑫回报债券C 0.9985 -0.04%
2026-08-04 安信欣鑫回报债券C 0.9989 -0.11%
2026-08-03 安信欣鑫回报债券C 1.0000 -0.05%
2026-07-31 安信欣鑫回报债券C 1.0005 -0.15%
2026-07-30 安信欣鑫回报债券C 1.0020 0.12%
2026-07-29 安信欣鑫回报债券C 1.0008 0.24%
2026-07-28 安信欣鑫回报债券C 0.9984 0.03%
2026-07-27 安信欣鑫回报债券C 0.9981 0.10%
2026-07-24 安信欣鑫回报债券C 0.9971 -0.28%
2026-07-23 安信欣鑫回报债券C 0.9999 0.09%
2026-07-22 安信欣鑫回报债券C 0.9990 0.14%
2026-07-21 安信欣鑫回报债券C 0.9976 -0.12%
2026-07-20 安信欣鑫回报债券C 0.9988 0.50%
2026-07-17 安信欣鑫回报债券C 0.9938 -0.12%
2026-07-16 安信欣鑫回报债券C 0.9950 0.03%
2026-07-15 安信欣鑫回报债券C 0.9947 0.19%
2026-07-14 安信欣鑫回报债券C 0.9928 0.20%
2026-07-13 安信欣鑫回报债券C 0.9908 0.08%
2026-07-10 安信欣鑫回报债券C 0.9900 0.10%
2026-07-09 安信欣鑫回报债券C 0.9890 -0.18%
2026-07-08 安信欣鑫回报债券C 0.9908 0.19%
2026-07-07 安信欣鑫回报债券C 0.9889 -0.18%
2026-07-06 安信欣鑫回报债券C 0.9907 0.18%
2026-07-03 安信欣鑫回报债券C 0.9889 0.18%
2026-07-02 安信欣鑫回报债券C 0.9871 0.08%
2026-07-01 安信欣鑫回报债券C 0.9863 0.08%
2026-06-30 安信欣鑫回报债券C 0.9855 -0.23%
2026-06-29 安信欣鑫回报债券C 0.9878 0.15%
2026-06-26 安信欣鑫回报债券C 0.9863 -0.13%
2026-06-25 安信欣鑫回报债券C 0.9876 -0.13%
2026-06-24 安信欣鑫回报债券C 0.9889 -0.11%
2026-06-23 安信欣鑫回报债券C 0.9900 -0.19%
2026-06-22 安信欣鑫回报债券C 0.9919 0.02%
2026-06-18 安信欣鑫回报债券C 0.9917 -0.38%
2026-06-17 安信欣鑫回报债券C 0.9955 -0.13%
2026-06-16 安信欣鑫回报债券C 0.9968 -0.43%
2026-06-12 安信欣鑫回报债券C 1.0011 -0.16%
2026-06-05 安信欣鑫回报债券C 1.0027 0.19%
2026-05-29 安信欣鑫回报债券C 1.0008 0.10%
2026-05-22 安信欣鑫回报债券C 0.9998 -0.34%
2026-05-15 安信欣鑫回报债券C 1.0032 0.00%
2026-05-08 安信欣鑫回报债券C 1.0032 -0.02%
2026-04-30 安信欣鑫回报债券C 1.0034 0.40%
2026-04-24 安信欣鑫回报债券C 0.9994 0.16%
2026-04-17 安信欣鑫回报债券C 0.9978 0.17%
2026-04-10 安信欣鑫回报债券C 0.9961 0.02%
2026-04-03 安信欣鑫回报债券C 0.9959 -0.17%
2026-03-27 安信欣鑫回报债券C 0.9976 -0.19%
2026-03-20 安信欣鑫回报债券C 0.9995 -0.05%
2026-03-17 安信欣鑫回报债券C 1.0000 100.00%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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