热搜: 保险资金运用 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A

安信欣鑫回报债券C基金盘中实时估值(026054)

安信欣鑫回报债券C基金026054重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 1.36% -3.87% -0.0526%
00688 中国海外发展 1.28% 0.93% 0.0119%
000333 美的集团 0.77% 1.17% 0.0090%
600690 海尔智家 0.72% -0.38% -0.0027%
01109 华润置地 0.64% 0.56% 0.0036%
601001 晋控煤业 0.58% -1.96% -0.0114%
002142 宁波银行 0.56% 1.83% 0.0102%
000786 北新建材 0.43% 3.39% 0.0146%
000983 山西焦煤 0.40% -2.65% -0.0106%
600985 淮北矿业 0.35% 0.28% 0.0010%
600938 中国海油 0.29% -0.36% -0.0010%
重仓股合计:7.38%, 重仓股贡献增长率: -0.028%, 总持股仓位:%,修正增长率:
安信欣鑫回报债券C基金026054实时估值图
安信欣鑫回报债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.12% 0.30%
2026-09-14 0.00% 0.30%
2026-09-11 -0.19% 0.30%
2026-09-10 -0.09% 0.30%
2026-09-09 0.04% 0.30%
2026-09-08 0.14% 0.30%
2026-09-07 -0.09% 0.30%
2026-09-04 0.08% 0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云