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华夏增利一年持有债券C基金净值查询(026022)

近一年华夏增利一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏增利一年持有债券C026022净值及计算阶段收益
近一年026022基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏增利一年持有债券C 1.2544 0.00%
2026-09-15 华夏增利一年持有债券C 1.2544 0.02%
2026-09-14 华夏增利一年持有债券C 1.2542 0.00%
2026-09-11 华夏增利一年持有债券C 1.2542 0.00%
2026-09-10 华夏增利一年持有债券C 1.2542 -0.01%
2026-09-09 华夏增利一年持有债券C 1.2543 0.00%
2026-09-08 华夏增利一年持有债券C 1.2543 -0.01%
2026-09-07 华夏增利一年持有债券C 1.2544 0.02%
2026-09-04 华夏增利一年持有债券C 1.2542 0.00%
2026-09-03 华夏增利一年持有债券C 1.2542 0.02%
2026-09-02 华夏增利一年持有债券C 1.2540 0.00%
2026-09-01 华夏增利一年持有债券C 1.2540 0.02%
2026-08-31 华夏增利一年持有债券C 1.2538 0.01%
2026-08-28 华夏增利一年持有债券C 1.2537 0.00%
2026-08-27 华夏增利一年持有债券C 1.2537 -0.02%
2026-08-26 华夏增利一年持有债券C 1.2539 -0.02%
2026-08-25 华夏增利一年持有债券C 1.2542 0.00%
2026-08-24 华夏增利一年持有债券C 1.2542 0.01%
2026-08-21 华夏增利一年持有债券C 1.2541 0.00%
2026-08-20 华夏增利一年持有债券C 1.2541 0.00%
2026-08-19 华夏增利一年持有债券C 1.2541 -0.02%
2026-08-18 华夏增利一年持有债券C 1.2544 0.02%
2026-08-17 华夏增利一年持有债券C 1.2541 0.04%
2026-08-14 华夏增利一年持有债券C 1.2536 0.00%
2026-08-13 华夏增利一年持有债券C 1.2536 0.01%
2026-08-12 华夏增利一年持有债券C 1.2535 0.00%
2026-08-11 华夏增利一年持有债券C 1.2535 -0.01%
2026-08-10 华夏增利一年持有债券C 1.2536 -0.01%
2026-08-07 华夏增利一年持有债券C 1.2537 0.01%
2026-08-06 华夏增利一年持有债券C 1.2536 0.02%
2026-08-05 华夏增利一年持有债券C 1.2534 0.01%
2026-08-04 华夏增利一年持有债券C 1.2533 0.01%
2026-08-03 华夏增利一年持有债券C 1.2532 0.00%
2026-07-31 华夏增利一年持有债券C 1.2532 0.01%
2026-07-30 华夏增利一年持有债券C 1.2531 0.02%
2026-07-29 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.01%
2026-07-28 华夏增利一年持有债券C 1.2528 -0.01%
2026-07-27 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.00%
2026-07-24 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.00%
2026-07-23 华夏增利一年持有债券C 1.2529 -0.02%
2026-07-22 华夏增利一年持有债券C 1.2531 0.02%
2026-07-21 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.00%
2026-07-20 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.00%
2026-07-17 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.01%
2026-07-16 华夏增利一年持有债券C 1.2528 -0.01%
2026-07-15 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.02%
2026-07-14 华夏增利一年持有债券C 1.2527 -0.02%
2026-07-13 华夏增利一年持有债券C 1.2530 0.00%
2026-07-10 华夏增利一年持有债券C 1.2530 -0.01%
2026-07-09 华夏增利一年持有债券C 1.2531 0.01%
2026-07-08 华夏增利一年持有债券C 1.2530 0.01%
2026-07-07 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.00%
2026-07-06 华夏增利一年持有债券C 1.2529 0.02%
2026-07-03 华夏增利一年持有债券C 1.2526 0.00%
2026-07-02 华夏增利一年持有债券C 1.2526 0.02%
2026-07-01 华夏增利一年持有债券C 1.2524 -0.03%
2026-06-30 华夏增利一年持有债券C 1.2528 -0.02%
2026-06-29 华夏增利一年持有债券C 1.2530 0.04%
2026-06-26 华夏增利一年持有债券C 1.2525 0.02%
2026-06-25 华夏增利一年持有债券C 1.2523 0.02%
2026-06-24 华夏增利一年持有债券C 1.2520 0.00%
2026-06-23 华夏增利一年持有债券C 1.2520 -0.01%
2026-06-22 华夏增利一年持有债券C 1.2521 -0.02%
2026-06-18 华夏增利一年持有债券C 1.2523 0.02%
2026-06-17 华夏增利一年持有债券C 1.2521 0.02%
2026-06-16 华夏增利一年持有债券C 1.2519 0.04%
2026-06-15 华夏增利一年持有债券C 1.2514 0.00%
2026-06-12 华夏增利一年持有债券C 1.2514 0.02%
2026-06-11 华夏增利一年持有债券C 1.2511 -0.03%
2026-06-10 华夏增利一年持有债券C 1.2515 -0.02%
2026-06-09 华夏增利一年持有债券C 1.2518 -0.02%
2026-06-08 华夏增利一年持有债券C 1.2520 -0.02%
2026-06-05 华夏增利一年持有债券C 1.2522 -0.02%
2026-06-04 华夏增利一年持有债券C 1.2524 0.01%
2026-06-03 华夏增利一年持有债券C 1.2523 -0.02%
2026-06-02 华夏增利一年持有债券C 1.2525 0.00%
2026-06-01 华夏增利一年持有债券C 1.2525 -0.01%
2026-05-29 华夏增利一年持有债券C 1.2526 0.02%
2026-05-28 华夏增利一年持有债券C 1.2524 0.01%
2026-05-27 华夏增利一年持有债券C 1.2523 0.03%
2026-05-26 华夏增利一年持有债券C 1.2519 0.04%
2026-05-25 华夏增利一年持有债券C 1.2514 0.02%
2026-05-22 华夏增利一年持有债券C 1.2511 -0.02%
2026-05-21 华夏增利一年持有债券C 1.2513 0.01%
2026-05-20 华夏增利一年持有债券C 1.2512 0.01%
2026-05-19 华夏增利一年持有债券C 1.2511 0.02%
2026-05-18 华夏增利一年持有债券C 1.2508 0.02%
2026-05-15 华夏增利一年持有债券C 1.2505 0.00%
2026-05-14 华夏增利一年持有债券C 1.2505 -0.01%
2026-05-13 华夏增利一年持有债券C 1.2506 0.01%
2026-05-12 华夏增利一年持有债券C 1.2505 0.01%
2026-05-11 华夏增利一年持有债券C 1.2504 0.02%
2026-05-08 华夏增利一年持有债券C 1.2501 0.00%
2026-04-30 华夏增利一年持有债券C 1.2500 -0.01%
2026-04-29 华夏增利一年持有债券C 1.2501 0.04%
2026-04-28 华夏增利一年持有债券C 1.2496 0.03%
2026-04-27 华夏增利一年持有债券C 1.2492 -0.04%
2026-04-24 华夏增利一年持有债券C 1.2497 -0.02%
2026-04-23 华夏增利一年持有债券C 1.2499 -0.02%
2026-04-22 华夏增利一年持有债券C 1.2502 0.01%
2026-04-21 华夏增利一年持有债券C 1.2501 0.00%
2026-04-20 华夏增利一年持有债券C 1.2501 0.01%
2026-04-17 华夏增利一年持有债券C 1.2500 0.02%
2026-04-16 华夏增利一年持有债券C 1.2497 0.02%
2026-04-15 华夏增利一年持有债券C 1.2495 -0.01%
2026-04-14 华夏增利一年持有债券C 1.2496 0.01%
2026-04-13 华夏增利一年持有债券C 1.2495 0.02%
2026-04-10 华夏增利一年持有债券C 1.2493 0.01%
2026-04-09 华夏增利一年持有债券C 1.2492 -0.01%
2026-04-08 华夏增利一年持有债券C 1.2493 0.00%
2026-04-07 华夏增利一年持有债券C 1.2493 0.04%
2026-04-03 华夏增利一年持有债券C 1.2488 0.03%
2026-04-02 华夏增利一年持有债券C 1.2484 0.01%
2026-04-01 华夏增利一年持有债券C 1.2483 -0.01%
2026-03-31 华夏增利一年持有债券C 1.2484 -0.01%
2026-03-30 华夏增利一年持有债券C 1.2485 0.04%
2026-03-27 华夏增利一年持有债券C 1.2480 0.01%
2026-03-26 华夏增利一年持有债券C 1.2479 0.01%
2026-03-25 华夏增利一年持有债券C 1.2478 0.00%
2026-03-24 华夏增利一年持有债券C 1.2478 0.01%
2026-03-23 华夏增利一年持有债券C 1.2477 -0.01%
2026-03-20 华夏增利一年持有债券C 1.2478 0.01%
2026-03-19 华夏增利一年持有债券C 1.2477 0.00%
2026-03-18 华夏增利一年持有债券C 1.2477 0.03%
2026-03-17 华夏增利一年持有债券C 1.2473 0.02%
2026-03-16 华夏增利一年持有债券C 1.2471 0.01%
2026-03-13 华夏增利一年持有债券C 1.2470 0.01%
2026-03-12 华夏增利一年持有债券C 1.2469 0.02%
2026-03-11 华夏增利一年持有债券C 1.2467 0.01%
2026-03-10 华夏增利一年持有债券C 1.2466 0.01%
2026-03-09 华夏增利一年持有债券C 1.2465 -0.04%
2026-03-06 华夏增利一年持有债券C 1.2470 -0.01%
2026-03-05 华夏增利一年持有债券C 1.2471 0.02%
2026-03-04 华夏增利一年持有债券C 1.2469 0.02%
2026-03-03 华夏增利一年持有债券C 1.2466 0.00%
2026-03-02 华夏增利一年持有债券C 1.2466 0.03%
2026-02-27 华夏增利一年持有债券C 1.2462 0.02%
2026-02-26 华夏增利一年持有债券C 1.2459 -0.03%
2026-02-25 华夏增利一年持有债券C 1.2463 -0.02%
2026-02-24 华夏增利一年持有债券C 1.2465 0.02%
2026-02-13 华夏增利一年持有债券C 1.2463 0.00%
2026-02-12 华夏增利一年持有债券C 1.2463 0.02%
2026-02-11 华夏增利一年持有债券C 1.2461 0.00%
2026-02-10 华夏增利一年持有债券C 1.2461 0.00%
2026-02-09 华夏增利一年持有债券C 1.2461 0.03%
2026-02-06 华夏增利一年持有债券C 1.2457 0.01%
2026-02-05 华夏增利一年持有债券C 1.2456 0.01%
2026-02-04 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.00%
2026-02-03 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.00%
2026-02-02 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.00%
2026-01-30 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.00%
2026-01-29 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.00%
2026-01-28 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.15%
2026-01-27 华夏增利一年持有债券C 1.2436 0.01%
2026-01-26 华夏增利一年持有债券C 1.2435 -0.16%
2026-01-23 华夏增利一年持有债券C 1.2455 0.35%
2026-01-22 华夏增利一年持有债券C 1.2412 0.11%
2026-01-21 华夏增利一年持有债券C 1.2398 0.10%
2026-01-20 华夏增利一年持有债券C 1.2386 -0.03%
2026-01-19 华夏增利一年持有债券C 1.2390 0.04%
2026-01-16 华夏增利一年持有债券C 1.2385 0.10%
2026-01-15 华夏增利一年持有债券C 1.2373 0.10%
2026-01-14 华夏增利一年持有债券C 1.2361 0.06%
2026-01-13 华夏增利一年持有债券C 1.2353 -0.18%
2026-01-12 华夏增利一年持有债券C 1.2375 0.23%
2026-01-09 华夏增利一年持有债券C 1.2347 0.07%
2026-01-08 华夏增利一年持有债券C 1.2338 -0.03%
2026-01-07 华夏增利一年持有债券C 1.2342 -0.01%
2026-01-06 华夏增利一年持有债券C 1.2343 0.03%
2026-01-05 华夏增利一年持有债券C 1.2339 0.06%
2025-12-31 华夏增利一年持有债券C 1.2331 0.00%
2025-12-30 华夏增利一年持有债券C 1.2331 -0.02%
2025-12-29 华夏增利一年持有债券C 1.2333 -0.08%
2025-12-26 华夏增利一年持有债券C 1.2343 0.01%
2025-12-25 华夏增利一年持有债券C 1.2342 0.02%
2025-12-24 华夏增利一年持有债券C 1.2340 0.02%
2025-12-23 华夏增利一年持有债券C 1.2337 0.02%
2025-12-22 华夏增利一年持有债券C 1.2335 -0.02%
2025-12-19 华夏增利一年持有债券C 1.2337 0.02%
2025-12-18 华夏增利一年持有债券C 1.2335 0.00%
2025-12-17 华夏增利一年持有债券C 1.2335 -0.02%
2025-12-16 华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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