近一年鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鹏安核心优选混合发起式A026003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6859 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6931 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6836 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6951 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7038 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7111 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7055 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7082 |
1.17% |
| 2026-09-03 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7000 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6993 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7116 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7085 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6998 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6958 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6833 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6840 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6760 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6905 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6944 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6893 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7239 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7317 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7290 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7232 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7342 |
-0.60% |
| 2026-08-11 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7386 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7389 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7447 |
-0.84% |
| 2026-08-06 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7510 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7527 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7379 |
2.76% |
| 2026-08-03 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7181 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7156 |
8.39% |
| 2026-07-30 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6602 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6621 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6547 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6587 |
4.06% |
| 2026-07-24 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6330 |
-4.20% |
| 2026-07-23 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6596 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6682 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6840 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6680 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6679 |
-6.36% |
| 2026-07-16 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7133 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7110 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6948 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6953 |
-4.12% |
| 2026-07-10 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7252 |
1.05% |
| 2026-07-09 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7177 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7041 |
1.72% |
| 2026-07-07 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6922 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7101 |
-1.24% |
| 2026-07-03 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7190 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7231 |
-3.46% |
| 2026-07-01 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7490 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7561 |
3.73% |
| 2026-06-29 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7289 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7226 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7460 |
-1.33% |
| 2026-06-24 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7559 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7526 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7819 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7795 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7688 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7663 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7651 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7509 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7460 |
-4.13% |
| 2026-06-10 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7768 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7982 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7846 |
0.49% |
| 2026-06-05 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7808 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7839 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8004 |
-1.69% |
| 2026-06-02 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8139 |
-0.72% |
| 2026-06-01 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8198 |
3.13% |
| 2026-05-29 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7949 |
-4.72% |
| 2026-05-28 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8324 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8302 |
-3.44% |
| 2026-05-26 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8588 |
-3.00% |
| 2026-05-25 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8846 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8846 |
2.25% |
| 2026-05-21 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8651 |
-4.62% |
| 2026-05-20 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9051 |
-1.27% |
| 2026-05-19 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9166 |
2.48% |
| 2026-05-18 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8944 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8875 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9010 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9289 |
1.64% |
| 2026-05-12 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9139 |
-1.95% |
| 2026-05-11 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9317 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9224 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8836 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8759 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8640 |
-3.02% |
| 2026-04-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8901 |
1.04% |
| 2026-04-24 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8809 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8823 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8946 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8873 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8926 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8924 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9005 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8960 |
0.52% |
| 2026-04-14 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8914 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8826 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8841 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8806 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8874 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8805 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8818 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8863 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8928 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8906 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8922 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8922 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8923 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8938 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8919 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.8875 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9277 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9380 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9425 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9445 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9603 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9568 |
1.36% |
| 2026-03-06 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9438 |
-7.63% |
| 2026-02-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0158 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0149 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0143 |
-3.83% |
| 2026-01-30 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0531 |
-5.66% |
| 2026-01-23 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.1127 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.1077 |
3.87% |
| 2026-01-09 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0648 |
5.13% |
| 2025-12-31 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0102 |
0.61% |
| 2025-12-26 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0041 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.9996 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
鹏安核心优选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
