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大摩添益债券C基金净值查询(025978)

今年以来大摩添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩添益债券C025978净值及计算阶段收益
今年以来025978基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩添益债券C 1.0121 -0.12%
2026-09-16 大摩添益债券C 1.0133 0.05%
2026-09-15 大摩添益债券C 1.0128 -0.10%
2026-09-14 大摩添益债券C 1.0138 0.00%
2026-09-11 大摩添益债券C 1.0138 -0.30%
2026-09-10 大摩添益债券C 1.0169 0.06%
2026-09-09 大摩添益债券C 1.0163 0.02%
2026-09-08 大摩添益债券C 1.0161 0.00%
2026-09-07 大摩添益债券C 1.0161 -0.16%
2026-09-04 大摩添益债券C 1.0177 0.09%
2026-09-03 大摩添益债券C 1.0168 0.06%
2026-09-02 大摩添益债券C 1.0162 -0.18%
2026-09-01 大摩添益债券C 1.0180 0.20%
2026-08-31 大摩添益债券C 1.0160 0.02%
2026-08-28 大摩添益债券C 1.0158 -0.02%
2026-08-27 大摩添益债券C 1.0160 -0.05%
2026-08-26 大摩添益债券C 1.0165 0.18%
2026-08-25 大摩添益债券C 1.0147 -0.01%
2026-08-24 大摩添益债券C 1.0148 0.12%
2026-08-21 大摩添益债券C 1.0136 -0.08%
2026-08-20 大摩添益债券C 1.0144 0.01%
2026-08-19 大摩添益债券C 1.0143 -0.04%
2026-08-18 大摩添益债券C 1.0147 0.00%
2026-08-17 大摩添益债券C 1.0147 0.10%
2026-08-14 大摩添益债券C 1.0137 -0.08%
2026-08-13 大摩添益债券C 1.0145 0.05%
2026-08-12 大摩添益债券C 1.0140 0.01%
2026-08-11 大摩添益债券C 1.0139 -0.14%
2026-08-10 大摩添益债券C 1.0153 0.14%
2026-08-07 大摩添益债券C 1.0139 -0.05%
2026-08-06 大摩添益债券C 1.0144 -0.06%
2026-08-05 大摩添益债券C 1.0150 -0.07%
2026-08-04 大摩添益债券C 1.0157 -0.21%
2026-08-03 大摩添益债券C 1.0178 0.02%
2026-07-31 大摩添益债券C 1.0176 -0.03%
2026-07-30 大摩添益债券C 1.0179 0.22%
2026-07-29 大摩添益债券C 1.0157 0.22%
2026-07-28 大摩添益债券C 1.0135 -0.04%
2026-07-27 大摩添益债券C 1.0139 0.22%
2026-07-24 大摩添益债券C 1.0117 -0.26%
2026-07-23 大摩添益债券C 1.0143 0.12%
2026-07-22 大摩添益债券C 1.0131 0.08%
2026-07-21 大摩添益债券C 1.0123 -0.10%
2026-07-20 大摩添益债券C 1.0133 0.33%
2026-07-17 大摩添益债券C 1.0100 -0.07%
2026-07-16 大摩添益债券C 1.0107 -0.14%
2026-07-15 大摩添益债券C 1.0121 0.29%
2026-07-14 大摩添益债券C 1.0092 0.13%
2026-07-13 大摩添益债券C 1.0079 0.05%
2026-07-10 大摩添益债券C 1.0074 -0.04%
2026-07-09 大摩添益债券C 1.0078 -0.01%
2026-07-08 大摩添益债券C 1.0079 0.07%
2026-07-07 大摩添益债券C 1.0072 -0.29%
2026-07-06 大摩添益债券C 1.0101 0.28%
2026-07-03 大摩添益债券C 1.0073 0.10%
2026-07-02 大摩添益债券C 1.0063 0.04%
2026-07-01 大摩添益债券C 1.0059 0.33%
2026-06-30 大摩添益债券C 1.0026 -0.20%
2026-06-29 大摩添益债券C 1.0046 0.21%
2026-06-26 大摩添益债券C 1.0025 -0.32%
2026-06-25 大摩添益债券C 1.0057 0.13%
2026-06-24 大摩添益债券C 1.0044 -0.26%
2026-06-23 大摩添益债券C 1.0070 0.00%
2026-06-22 大摩添益债券C 1.0070 0.32%
2026-06-18 大摩添益债券C 1.0038 -0.28%
2026-06-17 大摩添益债券C 1.0066 -0.03%
2026-06-16 大摩添益债券C 1.0069 0.01%
2026-06-15 大摩添益债券C 1.0068 0.02%
2026-06-12 大摩添益债券C 1.0066 0.28%
2026-06-11 大摩添益债券C 1.0038 -0.15%
2026-06-10 大摩添益债券C 1.0053 0.10%
2026-06-09 大摩添益债券C 1.0043 0.00%
2026-06-08 大摩添益债券C 1.0043 -0.12%
2026-06-05 大摩添益债券C 1.0055 0.01%
2026-06-04 大摩添益债券C 1.0054 -0.12%
2026-06-03 大摩添益债券C 1.0066 -0.09%
2026-06-02 大摩添益债券C 1.0075 0.03%
2026-06-01 大摩添益债券C 1.0072 0.20%
2026-05-29 大摩添益债券C 1.0052 0.23%
2026-05-28 大摩添益债券C 1.0029 -0.10%
2026-05-27 大摩添益债券C 1.0039 -0.04%
2026-05-26 大摩添益债券C 1.0043 0.10%
2026-05-25 大摩添益债券C 1.0033 0.06%
2026-05-22 大摩添益债券C 1.0027 -0.05%
2026-05-21 大摩添益债券C 1.0032 -0.02%
2026-05-20 大摩添益债券C 1.0034 -0.07%
2026-05-19 大摩添益债券C 1.0041 0.14%
2026-05-18 大摩添益债券C 1.0027 -0.10%
2026-05-15 大摩添益债券C 1.0037 -0.17%
2026-05-14 大摩添益债券C 1.0054 -0.12%
2026-05-13 大摩添益债券C 1.0066 -0.03%
2026-05-12 大摩添益债券C 1.0069 -0.01%
2026-05-11 大摩添益债券C 1.0070 0.08%
2026-05-08 大摩添益债券C 1.0062 0.00%
2026-04-30 大摩添益债券C 1.0068 -0.11%
2026-04-29 大摩添益债券C 1.0079 0.02%
2026-04-28 大摩添益债券C 1.0077 0.09%
2026-04-27 大摩添益债券C 1.0068 -0.16%
2026-04-24 大摩添益债券C 1.0084 -0.12%
2026-04-23 大摩添益债券C 1.0096 0.02%
2026-04-22 大摩添益债券C 1.0094 0.02%
2026-04-21 大摩添益债券C 1.0092 0.07%
2026-04-20 大摩添益债券C 1.0085 0.06%
2026-04-17 大摩添益债券C 1.0079 0.00%
2026-04-16 大摩添益债券C 1.0079 0.00%
2026-04-15 大摩添益债券C 1.0079 0.05%
2026-04-14 大摩添益债券C 1.0074 0.06%
2026-04-13 大摩添益债券C 1.0068 0.02%
2026-04-10 大摩添益债券C 1.0066 0.02%
2026-04-09 大摩添益债券C 1.0064 -0.05%
2026-04-08 大摩添益债券C 1.0069 0.11%
2026-04-07 大摩添益债券C 1.0058 0.06%
2026-04-03 大摩添益债券C 1.0052 -0.01%
2026-04-02 大摩添益债券C 1.0053 0.00%
2026-04-01 大摩添益债券C 1.0053 0.03%
2026-03-31 大摩添益债券C 1.0050 0.01%
2026-03-30 大摩添益债券C 1.0049 0.08%
2026-03-27 大摩添益债券C 1.0041 0.02%
2026-03-26 大摩添益债券C 1.0039 0.00%
2026-03-25 大摩添益债券C 1.0039 0.06%
2026-03-24 大摩添益债券C 1.0033 0.11%
2026-03-23 大摩添益债券C 1.0022 -0.14%
2026-03-20 大摩添益债券C 1.0036 0.00%
2026-03-19 大摩添益债券C 1.0036 0.00%
2026-03-18 大摩添益债券C 1.0036 0.03%
2026-03-17 大摩添益债券C 1.0033 0.01%
2026-03-16 大摩添益债券C 1.0032 -0.01%
2026-03-13 大摩添益债券C 1.0033 0.02%
2026-03-12 大摩添益债券C 1.0031 0.03%
2026-03-11 大摩添益债券C 1.0028 0.02%
2026-03-10 大摩添益债券C 1.0026 0.01%
2026-03-09 大摩添益债券C 1.0025 -0.05%
2026-03-06 大摩添益债券C 1.0030 0.03%
2026-03-05 大摩添益债券C 1.0027 0.01%
2026-03-04 大摩添益债券C 1.0026 0.01%
2026-03-03 大摩添益债券C 1.0025 0.02%
2026-03-02 大摩添益债券C 1.0023 0.02%
2026-02-27 大摩添益债券C 1.0021 0.02%
2026-02-26 大摩添益债券C 1.0019 -0.02%
2026-02-13 大摩添益债券C 1.0021 0.07%
2026-02-06 大摩添益债券C 1.0014 0.06%
2026-01-30 大摩添益债券C 1.0008 0.02%
2026-01-23 大摩添益债券C 1.0006 0.01%
2026-01-16 大摩添益债券C 1.0005 0.01%
2026-01-09 大摩添益债券C 1.0004 0.02%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩稳丰利率债A 1.0249 0.02%
大摩稳丰利率债C 1.0250 0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A 1.0197 0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C 1.0190 0.01%
大摩港股通多元成长混合A 0.9518 -0.05%
大摩港股通多元成长混合C 0.9492 -0.05%
大摩添益债券A 1.0151 -0.12%
大摩添益债券C 1.0121 -0.12%
大摩景气智选混合A 1.4987 -0.37%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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