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国泰鼎利债券A基金净值查询(025966)

近半年国泰鼎利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鼎利债券A025966净值及计算阶段收益
近半年025966基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰鼎利债券A 0.9982 0.06%
2026-09-15 国泰鼎利债券A 0.9976 -0.06%
2026-09-14 国泰鼎利债券A 0.9982 0.15%
2026-09-11 国泰鼎利债券A 0.9967 -0.10%
2026-09-10 国泰鼎利债券A 0.9977 -0.06%
2026-09-09 国泰鼎利债券A 0.9983 -0.03%
2026-09-08 国泰鼎利债券A 0.9986 0.03%
2026-09-07 国泰鼎利债券A 0.9983 0.00%
2026-09-04 国泰鼎利债券A 0.9983 -0.11%
2026-09-03 国泰鼎利债券A 0.9994 0.03%
2026-09-02 国泰鼎利债券A 0.9991 -0.11%
2026-09-01 国泰鼎利债券A 1.0002 -0.06%
2026-08-31 国泰鼎利债券A 1.0008 0.04%
2026-08-28 国泰鼎利债券A 1.0004 -0.01%
2026-08-27 国泰鼎利债券A 1.0005 0.05%
2026-08-26 国泰鼎利债券A 1.0000 0.00%
2026-08-25 国泰鼎利债券A 1.0000 0.11%
2026-08-24 国泰鼎利债券A 0.9989 -0.25%
2026-08-21 国泰鼎利债券A 1.0014 -0.05%
2026-08-20 国泰鼎利债券A 1.0019 0.16%
2026-08-19 国泰鼎利债券A 1.0003 -0.36%
2026-08-18 国泰鼎利债券A 1.0039 0.02%
2026-08-17 国泰鼎利债券A 1.0037 0.16%
2026-08-14 国泰鼎利债券A 1.0021 -0.01%
2026-08-13 国泰鼎利债券A 1.0022 -0.08%
2026-08-12 国泰鼎利债券A 1.0030 0.05%
2026-08-11 国泰鼎利债券A 1.0025 -0.03%
2026-08-10 国泰鼎利债券A 1.0028 0.09%
2026-08-07 国泰鼎利债券A 1.0019 0.21%
2026-08-06 国泰鼎利债券A 0.9998 -0.02%
2026-08-05 国泰鼎利债券A 1.0000 0.18%
2026-08-04 国泰鼎利债券A 0.9982 0.08%
2026-08-03 国泰鼎利债券A 0.9974 -0.05%
2026-07-31 国泰鼎利债券A 0.9979 -0.10%
2026-07-30 国泰鼎利债券A 0.9989 -0.04%
2026-07-29 国泰鼎利债券A 0.9993 0.05%
2026-07-28 国泰鼎利债券A 0.9988 -0.19%
2026-07-27 国泰鼎利债券A 1.0007 0.13%
2026-07-24 国泰鼎利债券A 0.9994 -0.15%
2026-07-23 国泰鼎利债券A 1.0009 0.06%
2026-07-22 国泰鼎利债券A 1.0003 0.05%
2026-07-21 国泰鼎利债券A 0.9998 0.12%
2026-07-20 国泰鼎利债券A 0.9986 0.15%
2026-07-17 国泰鼎利债券A 0.9971 -0.18%
2026-07-16 国泰鼎利债券A 0.9989 -0.14%
2026-07-15 国泰鼎利债券A 1.0003 0.06%
2026-07-14 国泰鼎利债券A 0.9997 0.16%
2026-07-13 国泰鼎利债券A 0.9981 -0.04%
2026-07-10 国泰鼎利债券A 0.9985 0.03%
2026-07-09 国泰鼎利债券A 0.9982 0.05%
2026-07-08 国泰鼎利债券A 0.9977 -0.12%
2026-07-07 国泰鼎利债券A 0.9989 -0.10%
2026-07-06 国泰鼎利债券A 0.9999 -0.06%
2026-07-03 国泰鼎利债券A 1.0005 0.01%
2026-07-02 国泰鼎利债券A 1.0004 -0.20%
2026-07-01 国泰鼎利债券A 1.0024 -0.12%
2026-06-30 国泰鼎利债券A 1.0036 0.00%
2026-06-29 国泰鼎利债券A 1.0036 0.03%
2026-06-26 国泰鼎利债券A 1.0033 -0.14%
2026-06-25 国泰鼎利债券A 1.0047 0.02%
2026-06-24 国泰鼎利债券A 1.0045 0.09%
2026-06-23 国泰鼎利债券A 1.0036 -0.27%
2026-06-22 国泰鼎利债券A 1.0063 0.13%
2026-06-18 国泰鼎利债券A 1.0050 -0.04%
2026-06-17 国泰鼎利债券A 1.0054 0.07%
2026-06-16 国泰鼎利债券A 1.0047 0.13%
2026-06-15 国泰鼎利债券A 1.0034 0.25%
2026-06-12 国泰鼎利债券A 1.0009 0.07%
2026-06-11 国泰鼎利债券A 1.0002 0.01%
2026-06-10 国泰鼎利债券A 1.0001 -0.10%
2026-06-09 国泰鼎利债券A 1.0011 0.18%
2026-06-08 国泰鼎利债券A 0.9993 -0.17%
2026-06-05 国泰鼎利债券A 1.0010 -0.12%
2026-06-04 国泰鼎利债券A 1.0022 -0.03%
2026-06-03 国泰鼎利债券A 1.0025 0.03%
2026-06-02 国泰鼎利债券A 1.0022 0.08%
2026-06-01 国泰鼎利债券A 1.0014 -0.12%
2026-05-29 国泰鼎利债券A 1.0026 -0.09%
2026-05-28 国泰鼎利债券A 1.0035 0.06%
2026-05-27 国泰鼎利债券A 1.0029 -0.10%
2026-05-26 国泰鼎利债券A 1.0039 -0.02%
2026-05-25 国泰鼎利债券A 1.0041 -0.01%
2026-05-22 国泰鼎利债券A 1.0042 0.24%
2026-05-21 国泰鼎利债券A 1.0018 -0.11%
2026-05-20 国泰鼎利债券A 1.0029 0.00%
2026-05-19 国泰鼎利债券A 1.0029 0.01%
2026-05-18 国泰鼎利债券A 1.0028 -0.08%
2026-05-15 国泰鼎利债券A 1.0036 -0.18%
2026-05-14 国泰鼎利债券A 1.0054 -0.21%
2026-05-13 国泰鼎利债券A 1.0075 -0.02%
2026-05-12 国泰鼎利债券A 1.0077 -0.07%
2026-05-11 国泰鼎利债券A 1.0084 0.31%
2026-05-08 国泰鼎利债券A 1.0053 -0.05%
2026-04-30 国泰鼎利债券A 1.0041 0.00%
2026-04-29 国泰鼎利债券A 1.0041 0.10%
2026-04-28 国泰鼎利债券A 1.0031 0.02%
2026-04-27 国泰鼎利债券A 1.0029 0.00%
2026-04-24 国泰鼎利债券A 1.0029 -0.04%
2026-04-23 国泰鼎利债券A 1.0033 -0.14%
2026-04-22 国泰鼎利债券A 1.0047 0.04%
2026-04-21 国泰鼎利债券A 1.0043 0.06%
2026-04-20 国泰鼎利债券A 1.0037 0.03%
2026-04-17 国泰鼎利债券A 1.0034 0.03%
2026-04-16 国泰鼎利债券A 1.0031 0.14%
2026-04-15 国泰鼎利债券A 1.0017 -0.05%
2026-04-14 国泰鼎利债券A 1.0022 0.08%
2026-04-13 国泰鼎利债券A 1.0014 0.06%
2026-04-10 国泰鼎利债券A 1.0008 0.06%
2026-04-09 国泰鼎利债券A 1.0002 0.10%
2026-04-08 国泰鼎利债券A 0.9992 0.21%
2026-04-07 国泰鼎利债券A 0.9971 0.07%
2026-04-03 国泰鼎利债券A 0.9964 -0.02%
2026-03-27 国泰鼎利债券A 0.9966 -0.15%
2026-03-20 国泰鼎利债券A 0.9981 -0.35%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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