近一月国投瑞银创业板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创业板综合指数增强A025960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0331 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0443 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0472 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0611 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0703 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0732 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0801 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0580 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0684 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0678 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0859 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0966 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0863 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0963 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0758 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0747 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0765 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.1021 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0927 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0849 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.1455 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.1554 |
2.73% |
