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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.80% |
| 交银瑞思 | 1.2764 | 0.73% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 交银主题优选混合A | 2.1812 | 0.53% |
| 交银蓝筹 | 0.7051 | 0.51% |
| 交银稳健配置混合 | 1.0176 | 0.50% |
| 交银趋势A | 5.1141 | 0.37% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 3.0346 | 0.35% |
| 交银启诚混合A | 1.3903 | 0.32% |
| 交银启诚混合C | 1.3464 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.12% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.26% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.24% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.67% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.61% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.27% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.00% |
| 华夏军工安全混合A | 2.0150 | 1.69% |
| 东方低碳经济混合C | 1.3163 | 1.50% |
