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中信保诚医药精选混合A基金净值查询(025926)

近一季中信保诚医药精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚医药精选混合A025926净值及计算阶段收益
近一季025926基金累计收益率22.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚医药精选混合A 1.1031 0.15%
2026-09-15 中信保诚医药精选混合A 1.1015 -0.69%
2026-09-14 中信保诚医药精选混合A 1.1092 4.86%
2026-09-11 中信保诚医药精选混合A 1.0578 -1.61%
2026-09-10 中信保诚医药精选混合A 1.0751 -2.12%
2026-09-09 中信保诚医药精选混合A 1.0979 -1.65%
2026-09-08 中信保诚医药精选混合A 1.1160 1.17%
2026-09-07 中信保诚医药精选混合A 1.1031 -0.95%
2026-09-04 中信保诚医药精选混合A 1.1136 -0.57%
2026-09-03 中信保诚医药精选混合A 1.1200 1.79%
2026-09-02 中信保诚医药精选混合A 1.1003 0.44%
2026-09-01 中信保诚医药精选混合A 1.0955 -0.04%
2026-08-31 中信保诚医药精选混合A 1.0959 -2.11%
2026-08-28 中信保诚医药精选混合A 1.1190 -1.35%
2026-08-27 中信保诚医药精选混合A 1.1343 0.48%
2026-08-26 中信保诚医药精选混合A 1.1289 -0.48%
2026-08-25 中信保诚医药精选混合A 1.1343 4.01%
2026-08-24 中信保诚医药精选混合A 1.0906 -3.07%
2026-08-21 中信保诚医药精选混合A 1.1251 -2.35%
2026-08-20 中信保诚医药精选混合A 1.1515 3.01%
2026-08-19 中信保诚医药精选混合A 1.1178 -2.30%
2026-08-18 中信保诚医药精选混合A 1.1441 0.77%
2026-08-17 中信保诚医药精选混合A 1.1354 1.36%
2026-08-14 中信保诚医药精选混合A 1.1202 -1.38%
2026-08-13 中信保诚医药精选混合A 1.1357 0.62%
2026-08-12 中信保诚医药精选混合A 1.1287 -0.70%
2026-08-11 中信保诚医药精选混合A 1.1367 0.82%
2026-08-10 中信保诚医药精选混合A 1.1275 0.93%
2026-08-07 中信保诚医药精选混合A 1.1171 5.30%
2026-08-06 中信保诚医药精选混合A 1.0609 -0.50%
2026-08-05 中信保诚医药精选混合A 1.0662 2.23%
2026-08-04 中信保诚医药精选混合A 1.0429 2.50%
2026-08-03 中信保诚医药精选混合A 1.0175 -1.41%
2026-07-31 中信保诚医药精选混合A 1.0321 0.57%
2026-07-30 中信保诚医药精选混合A 1.0263 -1.65%
2026-07-29 中信保诚医药精选混合A 1.0435 0.86%
2026-07-28 中信保诚医药精选混合A 1.0346 -1.36%
2026-07-27 中信保诚医药精选混合A 1.0489 0.95%
2026-07-24 中信保诚医药精选混合A 1.0390 -1.72%
2026-07-23 中信保诚医药精选混合A 1.0572 -0.43%
2026-07-22 中信保诚医药精选混合A 1.0618 -0.69%
2026-07-21 中信保诚医药精选混合A 1.0692 0.40%
2026-07-20 中信保诚医药精选混合A 1.0649 3.29%
2026-07-17 中信保诚医药精选混合A 1.0310 -6.02%
2026-07-16 中信保诚医药精选混合A 1.0970 -2.09%
2026-07-15 中信保诚医药精选混合A 1.1204 4.09%
2026-07-14 中信保诚医药精选混合A 1.0764 1.69%
2026-07-13 中信保诚医药精选混合A 1.0585 -0.84%
2026-07-10 中信保诚医药精选混合A 1.0675 1.52%
2026-07-09 中信保诚医药精选混合A 1.0515 1.89%
2026-07-08 中信保诚医药精选混合A 1.0320 -1.98%
2026-07-07 中信保诚医药精选混合A 1.0528 -3.04%
2026-07-06 中信保诚医药精选混合A 1.0848 1.44%
2026-07-03 中信保诚医药精选混合A 1.0694 4.31%
2026-07-02 中信保诚医药精选混合A 1.0252 1.00%
2026-07-01 中信保诚医药精选混合A 1.0150 2.15%
2026-06-30 中信保诚医药精选混合A 0.9936 -1.19%
2026-06-29 中信保诚医药精选混合A 1.0054 6.97%
2026-06-26 中信保诚医药精选混合A 0.9399 -1.25%
2026-06-25 中信保诚医药精选混合A 0.9518 1.17%
2026-06-24 中信保诚医药精选混合A 0.9408 3.60%
2026-06-23 中信保诚医药精选混合A 0.9081 0.87%
2026-06-22 中信保诚医药精选混合A 0.9003 -0.03%
2026-06-18 中信保诚医药精选混合A 0.9006 2.35%
2026-06-17 中信保诚医药精选混合A 0.8799 -0.48%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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