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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中信保诚医药精选混合A | 1.0009 | 0.13% |
| 2025-12-12 | 中信保诚医药精选混合A | 0.9996 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 中信保诚医药精选混合A | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 中信保诚医药精选混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 1.8309 | 0.60% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.8821 | 0.24% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0262 | 0.20% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0251 | 0.20% |
| 中信保诚稳达A | 1.1209 | 0.10% |
| 中信保诚稳达C | 1.1176 | 0.09% |
| 中信保诚稳鸿A | 4.7442 | 0.08% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0470 | 0.08% |
| 中信保诚红利精选A | 1.6830 | 0.08% |
| 中信保诚弘远混合A | 1.0514 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.84% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
