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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025921)

近一季易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A025921净值及计算阶段收益
近一季025921基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 -0.05%
2026-09-11 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0030 -0.09%
2026-09-10 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0039 -0.08%
2026-09-09 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0047 0.01%
2026-09-08 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0046 -0.02%
2026-09-07 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0048 0.00%
2026-09-04 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0048 0.00%
2026-09-03 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0048 0.11%
2026-09-02 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0037 -0.15%
2026-09-01 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0052 -0.01%
2026-08-31 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0053 -0.08%
2026-08-28 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0061 -0.05%
2026-08-27 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0066 0.03%
2026-08-26 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0063 0.04%
2026-08-25 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0059 0.00%
2026-08-24 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0059 -0.01%
2026-08-21 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0060 0.05%
2026-08-20 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0055 0.05%
2026-08-19 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0050 -0.18%
2026-08-18 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0068 0.02%
2026-08-17 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0066 0.18%
2026-08-14 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0048 0.02%
2026-08-13 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0046 -0.07%
2026-08-12 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0053 0.07%
2026-08-11 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0046 -0.09%
2026-08-10 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0055 0.08%
2026-08-07 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0047 0.08%
2026-08-06 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0039 0.01%
2026-08-05 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0038 0.11%
2026-08-04 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0027 0.05%
2026-08-03 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0022 -0.02%
2026-07-31 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0024 0.08%
2026-07-30 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0016 -0.04%
2026-07-29 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0020 0.09%
2026-07-28 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0011 -0.15%
2026-07-27 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0026 0.31%
2026-07-24 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9995 -0.15%
2026-07-23 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0010 0.04%
2026-07-22 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0006 0.03%
2026-07-21 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0003 0.20%
2026-07-20 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9983 0.09%
2026-07-17 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9974 -0.26%
2026-07-16 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 -0.12%
2026-07-15 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0012 0.02%
2026-07-14 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0010 0.17%
2026-07-13 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9993 -0.14%
2026-07-10 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0007 -0.15%
2026-07-09 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0022 0.15%
2026-07-08 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0007 -0.04%
2026-07-07 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0011 -0.10%
2026-07-06 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0021 0.07%
2026-07-03 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0014 0.09%
2026-07-02 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0005 -0.16%
2026-07-01 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0021 -0.04%
2026-06-30 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 0.04%
2026-06-29 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0021 0.14%
2026-06-26 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0007 -0.15%
2026-06-25 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0022 0.06%
2026-06-24 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0016 0.02%
2026-06-23 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0014 -0.17%
2026-06-22 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0031 0.07%
2026-06-18 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0024 -0.04%
2026-06-17 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0028 0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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