今年以来国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询
查询指定日期范围国联金如意双利一年持有债券B025890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-24 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0995 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0972 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0992 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0999 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0995 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0988 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0970 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0980 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0964 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0944 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0990 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.1018 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.1009 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0988 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0992 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0985 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0987 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0988 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0980 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0976 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0966 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0968 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0963 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0964 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0950 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0939 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0944 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0947 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0933 |
0.24% |
