近一月国联金如意3个月滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联金如意3个月滚动持有债券A025887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1700 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1695 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1700 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1695 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1701 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1707 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1704 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1702 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1704 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1704 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1709 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1706 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1708 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1711 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1712 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1699 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1701 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1700 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1709 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1707 |
0.07% |
