近一年华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A025856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1439 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1313 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1360 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1431 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1447 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1639 |
1.72% |
| 2026-09-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1442 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1510 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1449 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1497 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1451 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1527 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1638 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1676 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1809 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1705 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1642 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1528 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1732 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1636 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1544 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2146 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2218 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1899 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1764 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1878 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1730 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1839 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1788 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1636 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1693 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1228 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1054 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0887 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1155 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0995 |
-4.07% |
| 2026-07-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1461 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1109 |
-3.48% |
| 2026-07-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1496 |
4.69% |
| 2026-07-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0981 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1213 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0867 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0872 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1350 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1772 |
-2.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2043 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1797 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2389 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2540 |
1.16% |
| 2026-07-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2396 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2824 |
-3.20% |
| 2026-07-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3235 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3455 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3379 |
-3.81% |
| 2026-07-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3909 |
-3.13% |
| 2026-06-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4344 |
1.31% |
| 2026-06-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4158 |
-1.06% |
| 2026-06-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4309 |
-6.07% |
| 2026-06-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.5178 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4983 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4995 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.5421 |
4.59% |
| 2026-06-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4744 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4684 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4630 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4167 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3709 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3686 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3878 |
-2.91% |
| 2026-06-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4282 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3768 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4119 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4370 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4349 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4226 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4161 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4161 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4242 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4058 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4027 |
-2.97% |
| 2026-05-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4443 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4304 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4022 |
-4.92% |
| 2026-05-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4712 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4630 |
2.25% |
| 2026-05-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4308 |
1.79% |
| 2026-05-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4056 |
-3.17% |
| 2026-05-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4502 |
-3.27% |
| 2026-05-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4976 |
2.48% |
| 2026-05-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4614 |
1.71% |
| 2026-05-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4368 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4186 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3364 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3535 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3414 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3643 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3661 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3854 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3857 |
2.58% |
| 2026-04-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3509 |
-0.73% |
| 2026-04-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3609 |
2.87% |
| 2026-04-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3229 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3176 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3081 |
1.47% |
| 2026-04-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2891 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2784 |
-1.95% |
| 2026-04-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3033 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3031 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3106 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2560 |
-0.71% |
| 2026-04-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2650 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2662 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2860 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2703 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2964 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2930 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2840 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3129 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2782 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2475 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2780 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2979 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3365 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3139 |
-2.98% |
| 2026-03-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3543 |
-2.27% |
| 2026-03-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3851 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4234 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4420 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4486 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4379 |
1.00% |
| 2026-03-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4236 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4140 |
3.83% |
| 2026-03-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3618 |
2.76% |
| 2026-03-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3252 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3782 |
1.49% |
| 2026-02-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3580 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3604 |
2.90% |
| 2026-02-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3220 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3147 |
4.04% |
| 2026-02-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2636 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2910 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2539 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2538 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2416 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2072 |
0.63% |
| 2026-02-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1997 |
-4.75% |
| 2026-02-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2567 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2516 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2093 |
1.24% |
| 2026-01-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1945 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1944 |
-2.55% |
| 2026-01-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2257 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2198 |
-0.99% |
| 2026-01-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2319 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2274 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2156 |
-1.46% |
| 2026-01-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2333 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2444 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2474 |
5.46% |
| 2026-01-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1828 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1666 |
1.62% |
| 2026-01-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1480 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1530 |
2.23% |
| 2026-01-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1279 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1206 |
1.87% |
| 2026-01-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1000 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0990 |
1.65% |
| 2026-01-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0812 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0715 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0543 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0610 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0656 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0802 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0776 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0723 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0627 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0583 |
2.27% |
| 2025-12-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0348 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0217 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0400 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0246 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0490 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0517 |
3.12% |
| 2025-12-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0199 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0226 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0225 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0240 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0210 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0005 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
0.9994 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0014 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0058 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0025 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
