近一季华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A025856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1439 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1313 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1360 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1431 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1447 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1639 |
1.72% |
| 2026-09-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1442 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1510 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1449 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1497 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1451 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1527 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1638 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1676 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1809 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1705 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1642 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1528 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1732 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1636 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1544 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2146 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2218 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1899 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1764 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1878 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1730 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1839 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1788 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1636 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1693 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1228 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1054 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0887 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1155 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0995 |
-4.07% |
| 2026-07-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1461 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1109 |
-3.48% |
| 2026-07-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1496 |
4.69% |
| 2026-07-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0981 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1213 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0867 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.0872 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1350 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1772 |
-2.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2043 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.1797 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2389 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2540 |
1.16% |
| 2026-07-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2396 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.2824 |
-3.20% |
| 2026-07-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3235 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3455 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3379 |
-3.81% |
| 2026-07-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.3909 |
-3.13% |
| 2026-06-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4344 |
1.31% |
| 2026-06-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4158 |
-1.06% |
| 2026-06-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4309 |
-6.07% |
| 2026-06-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.5178 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4983 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4995 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.5421 |
4.59% |
| 2026-06-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4744 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
1.4684 |
0.37% |
