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富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询(025852)

近一年富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国港股精选混合(QDII)人民币025852净值及计算阶段收益
近一年025852基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
2026-09-15 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8939 -1.39%
2026-09-14 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9063 0.54%
2026-09-11 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9014 -0.66%
2026-09-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9074 -0.94%
2026-09-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9160 0.41%
2026-09-08 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9123 -0.19%
2026-09-07 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9140 -0.63%
2026-09-04 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9198 1.28%
2026-09-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9082 0.14%
2026-09-02 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9069 -0.01%
2026-09-01 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9070 -0.80%
2026-08-31 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9143 -0.70%
2026-08-28 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9207 0.05%
2026-08-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9202 0.14%
2026-08-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9189 0.44%
2026-08-25 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9149 0.73%
2026-08-24 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9083 -1.97%
2026-08-21 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9266 0.82%
2026-08-20 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9191 0.87%
2026-08-19 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9112 -1.82%
2026-08-18 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9281 -0.35%
2026-08-17 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9314 1.36%
2026-08-14 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9189 -0.69%
2026-08-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9253 0.21%
2026-08-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9234 -0.03%
2026-08-11 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9237 -0.74%
2026-08-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9306 1.16%
2026-08-07 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9199 1.07%
2026-08-06 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9102 -1.18%
2026-08-05 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9209 0.77%
2026-08-04 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9139 0.18%
2026-08-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9123 0.77%
2026-07-31 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9053 1.14%
2026-07-30 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8951 -1.12%
2026-07-29 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9052 1.18%
2026-07-28 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8946 -1.36%
2026-07-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9069 0.74%
2026-07-24 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9002 -1.37%
2026-07-23 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9127 1.58%
2026-07-22 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8985 -0.56%
2026-07-21 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9036 0.84%
2026-07-20 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8961 1.86%
2026-07-17 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8797 -3.13%
2026-07-16 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9081 -1.31%
2026-07-15 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9202 1.01%
2026-07-14 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9110 0.91%
2026-07-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9028 -1.97%
2026-07-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9209 -0.84%
2026-07-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9287 0.47%
2026-07-08 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9244 0.43%
2026-07-07 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9204 -1.74%
2026-07-06 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9367 0.28%
2026-07-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9341 1.27%
2026-07-02 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9224 -3.25%
2026-07-01 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9534 -0.39%
2026-06-30 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9571 1.23%
2026-06-29 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9455 0.86%
2026-06-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9374 -1.86%
2026-06-25 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9552 0.15%
2026-06-24 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9538 0.46%
2026-06-23 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9494 -2.14%
2026-06-22 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9702 0.30%
2026-06-18 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9673 -0.43%
2026-06-17 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9715 0.91%
2026-06-16 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9627 -1.06%
2026-06-15 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9730 2.78%
2026-06-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9467 0.77%
2026-06-11 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9395 -0.14%
2026-06-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9408 -1.86%
2026-06-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9586 1.19%
2026-06-08 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9473 -1.66%
2026-06-05 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9633 -2.31%
2026-06-04 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9861 -0.80%
2026-06-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9941 -0.53%
2026-06-02 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9994 0.32%
2026-06-01 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9962 0.65%
2026-05-29 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9898 -0.98%
2026-05-28 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9996 -0.64%
2026-05-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0060 -0.86%
2026-05-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0147 0.56%
2026-05-25 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0090 0.00%
2026-05-22 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0090 1.56%
2026-05-21 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9935 -1.19%
2026-05-20 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0055 0.11%
2026-05-19 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0044 -0.62%
2026-05-18 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0107 -0.86%
2026-05-15 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0195 -1.78%
2026-05-14 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0380 -1.45%
2026-05-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0533 1.17%
2026-05-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0411 -1.08%
2026-05-11 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0525 0.05%
2026-05-08 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0520 -0.44%
2026-04-30 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0179 -1.04%
2026-04-29 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0285 1.80%
2026-04-28 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0103 -0.99%
2026-04-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0204 0.08%
2026-04-24 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0196 -0.09%
2026-04-23 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0205 -0.50%
2026-04-22 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0256 -0.51%
2026-04-21 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0309 0.01%
2026-04-20 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0308 0.06%
2026-04-17 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0302 -0.80%
2026-04-16 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0385 1.54%
2026-04-15 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0227 0.08%
2026-04-14 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0219 0.21%
2026-04-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0198 -0.86%
2026-04-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0286 0.25%
2026-04-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0260 -0.49%
2026-04-08 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0311 2.92%
2026-04-07 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0018 -0.11%
2026-04-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0029 0.06%
2026-04-02 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0023 -0.83%
2026-04-01 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0107 2.29%
2026-03-31 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9881 -1.04%
2026-03-30 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9985 0.24%
2026-03-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9961 0.78%
2026-03-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9884 -1.52%
2026-03-25 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0037 0.89%
2026-03-24 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9948 2.51%
2026-03-23 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9704 -2.84%
2026-03-20 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9988 -0.23%
2026-03-19 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0011 -2.85%
2026-03-18 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0305 1.24%
2026-03-17 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0179 -0.65%
2026-03-16 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0246 0.04%
2026-03-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0242 -1.83%
2026-03-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0433 -0.56%
2026-03-11 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0492 -0.17%
2026-03-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0510 2.60%
2026-03-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0244 -0.55%
2026-03-06 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0301 0.01%
2026-03-05 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0300 0.40%
2026-03-04 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0259 -0.77%
2026-03-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0339 -2.72%
2026-03-02 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0628 -0.23%
2026-02-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0652 0.96%
2026-02-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0551 -1.00%
2026-02-25 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0658 0.59%
2026-02-24 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0596 1.02%
2026-02-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0489 -1.87%
2026-02-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0689 0.33%
2026-02-11 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0654 0.27%
2026-02-10 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0625 0.30%
2026-02-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0593 2.07%
2026-02-06 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0378 -0.82%
2026-02-05 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0464 -0.95%
2026-02-04 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0564 -0.21%
2026-02-03 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0586 1.85%
2026-02-02 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0394 -2.02%
2026-01-30 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0608 -1.63%
2026-01-29 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0784 -0.25%
2026-01-28 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0811 1.46%
2026-01-27 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0655 0.93%
2026-01-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0557 0.24%
2026-01-23 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0532 0.55%
2026-01-22 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0474 -0.11%
2026-01-21 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0486 1.26%
2026-01-20 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0356 -0.02%
2026-01-19 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0358 0.01%
2026-01-16 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0357 0.40%
2026-01-15 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0316 -0.05%
2026-01-14 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0321 0.61%
2026-01-13 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0258 0.63%
2026-01-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0194 0.50%
2026-01-09 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0143 0.88%
2026-01-08 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0055 -0.59%
2026-01-07 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0115 -0.06%
2026-01-06 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0121 0.68%
2026-01-05 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0053 0.66%
2025-12-31 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9987 -0.37%
2025-12-26 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0024 0.21%
2025-12-19 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 0.03%
2025-12-12 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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