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博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025834)

近一年博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A025834净值及计算阶段收益
近一年025834基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
2026-09-14 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0298 -0.70%
2026-09-11 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0371 -0.96%
2026-09-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0471 -0.56%
2026-09-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 0.23%
2026-09-08 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0506 -0.22%
2026-09-07 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0529 1.11%
2026-09-04 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0413 -0.34%
2026-09-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0449 0.64%
2026-09-02 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0383 -1.08%
2026-09-01 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0496 -0.91%
2026-08-31 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0592 0.22%
2026-08-28 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0569 -0.59%
2026-08-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0632 1.17%
2026-08-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0508 0.29%
2026-08-25 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0478 0.50%
2026-08-24 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0426 -1.25%
2026-08-21 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0556 0.68%
2026-08-20 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0485 0.44%
2026-08-19 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0439 -3.49%
2026-08-18 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0803 -0.23%
2026-08-17 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0828 1.87%
2026-08-14 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0625 0.82%
2026-08-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0538 -0.46%
2026-08-12 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0587 0.68%
2026-08-11 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0515 -0.94%
2026-08-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0614 0.08%
2026-08-07 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0606 1.23%
2026-08-06 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0476 0.35%
2026-08-05 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0439 2.62%
2026-08-04 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0166 2.53%
2026-08-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9909 -0.98%
2026-07-31 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0007 2.31%
2026-07-30 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9776 -2.44%
2026-07-29 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0015 0.29%
2026-07-28 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9986 -3.47%
2026-07-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0333 1.46%
2026-07-24 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0182 -1.23%
2026-07-23 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0307 0.06%
2026-07-22 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0301 -0.17%
2026-07-21 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0319 3.46%
2026-07-20 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9962 -0.47%
2026-07-17 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0009 -4.25%
2026-07-16 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0434 -1.97%
2026-07-15 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0640 -1.21%
2026-07-14 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0769 1.09%
2026-07-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0652 -2.42%
2026-07-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0910 -1.25%
2026-07-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1046 1.52%
2026-07-08 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0878 -0.27%
2026-07-07 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0907 -0.82%
2026-07-06 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0997 -0.12%
2026-07-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1010 0.80%
2026-07-02 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0922 -2.40%
2026-07-01 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1184 -0.76%
2026-06-30 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1270 1.41%
2026-06-29 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1111 0.24%
2026-06-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1084 -1.68%
2026-06-25 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1270 0.72%
2026-06-24 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1189 1.23%
2026-06-23 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1051 -2.50%
2026-06-22 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1327 0.77%
2026-06-18 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1240 0.75%
2026-06-17 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1156 1.15%
2026-06-16 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1028 0.00%
2026-06-15 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1028 3.25%
2026-06-12 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0670 0.64%
2026-06-11 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0602 -0.68%
2026-06-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0675 -1.33%
2026-06-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0817 2.59%
2026-06-08 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0537 -2.53%
2026-06-05 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0804 -1.04%
2026-06-04 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0917 -0.19%
2026-06-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0938 0.65%
2026-06-02 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0867 1.02%
2026-06-01 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0757 -1.12%
2026-05-29 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0877 -1.30%
2026-05-28 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1018 -0.21%
2026-05-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1041 -0.65%
2026-05-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1113 -0.40%
2026-05-25 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1158 1.60%
2026-05-22 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0980 1.12%
2026-05-21 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0858 -1.33%
2026-05-20 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1002 0.41%
2026-05-19 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0957 0.18%
2026-05-18 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0937 -0.25%
2026-05-15 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0964 -0.93%
2026-05-14 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1067 -1.10%
2026-05-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1189 1.56%
2026-05-12 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1015 -0.37%
2026-05-11 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1056 1.89%
2026-05-08 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0847 -0.10%
2026-05-07 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0858 1.14%
2026-04-29 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0454 0.54%
2026-04-28 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0398 -0.24%
2026-04-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0423 0.39%
2026-04-24 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0382 -0.03%
2026-04-23 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0385 -0.04%
2026-04-22 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0389 0.55%
2026-04-21 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0332 0.58%
2026-04-20 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0272 0.89%
2026-04-17 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0181 -0.01%
2026-04-16 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0182 1.10%
2026-04-15 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0071 0.44%
2026-04-14 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0027 0.57%
2026-04-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9970 -0.43%
2026-04-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0013 0.43%
2026-04-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9970 -0.32%
2026-04-08 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0002 2.54%
2026-04-07 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9748 0.39%
2026-04-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9710 -0.16%
2026-04-02 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9726 -1.04%
2026-04-01 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9828 1.35%
2026-03-31 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9695 -1.32%
2026-03-30 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9823 0.30%
2026-03-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9794 0.36%
2026-03-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9759 -0.94%
2026-03-25 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9851 1.08%
2026-03-24 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9745 1.44%
2026-03-23 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9605 -2.69%
2026-03-20 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9863 -0.91%
2026-03-19 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9953 -1.81%
2026-03-18 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0133 0.74%
2026-03-17 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0059 -1.10%
2026-03-16 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0170 -0.48%
2026-03-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0219 -0.91%
2026-03-12 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0312 -0.42%
2026-03-11 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0355 -0.02%
2026-03-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0357 0.86%
2026-03-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0268 -0.97%
2026-03-06 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0368 0.23%
2026-03-05 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0344 0.86%
2026-03-04 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0256 -0.89%
2026-03-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0348 -1.91%
2026-03-02 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0546 0.69%
2026-02-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0474 0.34%
2026-02-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0438 0.56%
2026-02-25 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0380 0.71%
2026-02-24 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0307 1.11%
2026-02-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0193 -0.65%
2026-02-12 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0260 0.38%
2026-02-11 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0221 0.14%
2026-02-10 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0207 0.24%
2026-02-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0183 1.45%
2026-02-06 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0035 -0.29%
2026-02-05 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0064 -1.10%
2026-02-04 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0175 0.33%
2026-02-03 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0142 2.00%
2026-02-02 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9939 -3.00%
2026-01-30 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0237 -1.94%
2026-01-29 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0436 0.30%
2026-01-28 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0405 0.95%
2026-01-27 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0307 0.29%
2026-01-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0277 0.05%
2026-01-23 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0272 0.68%
2026-01-22 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0203 0.16%
2026-01-21 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0187 0.50%
2026-01-20 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0136 -0.30%
2026-01-19 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0167 0.05%
2026-01-16 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0162 -0.07%
2026-01-15 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0169 -0.05%
2026-01-14 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0174 0.29%
2026-01-13 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0145 -0.68%
2026-01-12 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0214 0.91%
2026-01-09 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0122 0.35%
2026-01-08 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0087 -0.08%
2026-01-07 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0095 0.26%
2026-01-06 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0069 0.39%
2026-01-05 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0030 0.34%
2025-12-31 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9996 -0.04%
2025-12-26 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-25 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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