| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0304 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0298 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0371 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0471 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0530 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0506 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0529 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0413 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0449 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0383 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0496 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0592 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0569 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0632 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0508 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0478 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0426 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0556 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0485 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0439 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0803 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0828 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0625 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0538 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0587 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0515 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0614 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0606 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0476 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0439 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0166 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
0.9909 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0007 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
0.9776 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0015 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
0.9986 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0333 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0182 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0307 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0301 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0319 |
3.46% |
| 2026-07-20 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
0.9962 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0009 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0434 |
-1.97% |
| 2026-07-15 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0640 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0769 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0652 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0910 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1046 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0878 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0907 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0997 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1010 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0922 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1184 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1270 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1111 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1084 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1270 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1189 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1051 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1327 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1240 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.1156 |
1.15% |
