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兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025826)

近一季兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围025826净值及计算阶段收益
近一季025826基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 1.0022 -0.13%
2026-09-10 1.0035 -0.17%
2026-09-09 1.0052 -0.07%
2026-09-08 1.0059 -0.04%
2026-09-07 1.0063 -0.03%
2026-09-04 1.0066 0.06%
2026-09-03 1.0060 0.16%
2026-09-02 1.0044 -0.18%
2026-09-01 1.0062 -0.03%
2026-08-31 1.0065 -0.13%
2026-08-28 1.0078 -0.02%
2026-08-27 1.0080 0.02%
2026-08-26 1.0078 0.08%
2026-08-25 1.0070 0.08%
2026-08-24 1.0062 -0.10%
2026-08-21 1.0072 0.01%
2026-08-20 1.0071 0.11%
2026-08-19 1.0060 -0.25%
2026-08-18 1.0085 -0.03%
2026-08-17 1.0088 0.15%
2026-08-14 1.0073 -0.06%
2026-08-13 1.0079 -0.03%
2026-08-12 1.0082 0.05%
2026-08-11 1.0077 -0.08%
2026-08-10 1.0085 0.16%
2026-08-07 1.0069 0.14%
2026-08-06 1.0055 -0.04%
2026-08-05 1.0059 0.18%
2026-08-04 1.0041 0.10%
2026-08-03 1.0031 0.04%
2026-07-31 1.0027 0.17%
2026-07-30 1.0010 0.03%
2026-07-29 1.0007 0.08%
2026-07-28 0.9999 -0.13%
2026-07-27 1.0012 0.21%
2026-07-24 0.9991 -0.24%
2026-07-23 1.0015 0.02%
2026-07-22 1.0013 0.01%
2026-07-21 1.0012 0.22%
2026-07-20 0.9990 0.12%
2026-07-17 0.9978 -0.31%
2026-07-16 1.0009 -0.08%
2026-07-15 1.0017 0.17%
2026-07-14 1.0000 0.14%
2026-07-13 0.9986 -0.20%
2026-07-10 1.0006 0.02%
2026-07-09 1.0004 0.06%
2026-07-08 0.9998 -0.06%
2026-07-07 1.0004 -0.19%
2026-07-06 1.0023 0.12%
2026-07-03 1.0011 0.19%
2026-07-02 0.9992 -0.05%
2026-07-01 0.9997 0.02%
2026-06-30 0.9995 0.01%
2026-06-29 0.9994 0.24%
2026-06-26 0.9970 -0.19%
2026-06-25 0.9989 0.04%
2026-06-24 0.9985 0.06%
2026-06-23 0.9979 -0.28%
2026-06-22 1.0007 0.04%
2026-06-18 1.0003 0.00%
2026-06-17 1.0003 -0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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