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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025814)

近一年富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A025814净值及计算阶段收益
近一年025814基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
2026-09-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.07%
2026-09-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0141 -0.14%
2026-09-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0155 -0.22%
2026-09-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0177 -0.15%
2026-09-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0192 -0.01%
2026-09-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0193 0.01%
2026-09-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0192 -0.07%
2026-09-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0199 0.29%
2026-09-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0170 0.21%
2026-09-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0149 -0.43%
2026-09-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0193 0.08%
2026-08-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0185 -0.26%
2026-08-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0212 0.00%
2026-08-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0212 -0.07%
2026-08-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0219 0.02%
2026-08-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0217 0.01%
2026-08-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0216 -0.04%
2026-08-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0220 0.04%
2026-08-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0216 0.26%
2026-08-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0189 -0.41%
2026-08-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0231 -0.02%
2026-08-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0233 0.26%
2026-08-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0206 0.11%
2026-08-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0195 -0.06%
2026-08-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0201 0.01%
2026-08-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0200 -0.22%
2026-08-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0222 0.28%
2026-08-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0193 0.16%
2026-08-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0177 -0.24%
2026-08-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0201 0.39%
2026-08-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0161 0.19%
2026-08-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0142 -0.04%
2026-07-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0146 0.45%
2026-07-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 -0.16%
2026-07-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0117 0.27%
2026-07-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0090 -0.45%
2026-07-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0136 0.38%
2026-07-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0098 -0.41%
2026-07-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0140 0.14%
2026-07-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0126 0.03%
2026-07-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0123 0.46%
2026-07-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0077 0.35%
2026-07-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0042 -0.65%
2026-07-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0108 -0.18%
2026-07-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0126 0.25%
2026-07-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 0.21%
2026-07-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0080 -0.30%
2026-07-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0110 -0.11%
2026-07-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0121 0.20%
2026-07-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 0.07%
2026-07-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0094 -0.20%
2026-07-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0114 0.09%
2026-07-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0105 0.29%
2026-07-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0076 -0.17%
2026-07-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0093 -0.14%
2026-06-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0107 0.04%
2026-06-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0103 0.36%
2026-06-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0067 -0.63%
2026-06-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0131 0.11%
2026-06-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0120 0.07%
2026-06-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0113 -0.91%
2026-06-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0206 0.05%
2026-06-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0201 -0.24%
2026-06-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0226 0.05%
2026-06-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0221 0.05%
2026-06-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0216 0.90%
2026-06-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0125 0.45%
2026-06-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0080 -0.36%
2026-06-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0116 -0.65%
2026-06-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0182 0.63%
2026-06-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0118 -0.92%
2026-06-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0212 -0.39%
2026-06-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0252 -0.42%
2026-06-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0295 -0.33%
2026-06-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0329 0.08%
2026-06-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0321 0.58%
2026-05-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0261 0.50%
2026-05-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0210 -0.22%
2026-05-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0233 0.16%
2026-05-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0217 -0.04%
2026-05-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0221 0.56%
2026-05-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0164 0.28%
2026-05-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0136 -0.07%
2026-05-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.12%
2026-05-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0155 0.17%
2026-05-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0138 -0.30%
2026-05-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0169 -0.43%
2026-05-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0213 -0.19%
2026-05-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0232 0.14%
2026-05-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0218 -0.07%
2026-05-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0225 0.49%
2026-05-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0175 0.02%
2026-04-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0091 -0.10%
2026-04-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 0.16%
2026-04-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0085 -0.05%
2026-04-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0090 -0.05%
2026-04-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0095 -0.18%
2026-04-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0113 -0.16%
2026-04-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 0.12%
2026-04-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0117 0.10%
2026-04-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0107 0.10%
2026-04-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0097 0.04%
2026-04-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0093 0.31%
2026-04-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0062 0.17%
2026-04-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0045 0.33%
2026-04-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0012 -0.02%
2026-04-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0014 0.21%
2026-04-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9993 -0.27%
2026-04-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0020 0.99%
2026-04-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9922 0.06%
2026-04-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9916 0.01%
2026-04-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9915 -0.41%
2026-04-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9956 0.54%
2026-03-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9903 -0.07%
2026-03-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9910 0.06%
2026-03-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9904 0.01%
2026-03-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9903 -0.29%
2026-03-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9932 0.51%
2026-03-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9882 0.63%
2026-03-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9820 -1.37%
2026-03-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9956 -0.35%
2026-03-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9991 -0.61%
2026-03-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0052 0.16%
2026-03-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0036 -0.05%
2026-03-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0041 -0.20%
2026-03-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0061 -0.21%
2026-03-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0082 -0.07%
2026-03-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0089 0.07%
2026-03-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0082 0.33%
2026-03-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0049 -0.54%
2026-03-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0104 0.10%
2026-03-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0094 0.21%
2026-03-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0073 -0.54%
2026-03-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0128 -0.27%
2026-03-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0155 0.36%
2026-02-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0119 0.03%
2026-02-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0116 -0.17%
2026-02-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0133 -0.04%
2026-02-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0137 0.29%
2026-02-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0108 -0.32%
2026-02-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0140 -0.06%
2026-02-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0146 0.11%
2026-02-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.02%
2026-02-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0137 0.55%
2026-02-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0082 -0.18%
2026-02-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 -0.24%
2026-02-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0124 0.32%
2026-02-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0092 0.72%
2026-02-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0020 -1.63%
2026-01-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0186 -1.16%
2026-01-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0306 0.74%
2026-01-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0230 0.59%
2026-01-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0170 0.08%
2026-01-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0162 0.28%
2026-01-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0134 0.87%
2026-01-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.24%
2026-01-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0022 0.21%
2025-12-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0001 -0.22%
2025-12-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
2025-12-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
2025-12-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.03%
2025-12-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
2025-11-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.02%
2025-11-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
2025-11-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.01%
2025-11-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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