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平安源恒6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025801)

近半年平安源恒6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安源恒6个月持有混合(FOF)A025801净值及计算阶段收益
近半年025801基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9751 -0.13%
2026-09-11 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9764 -0.18%
2026-09-10 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9782 -0.15%
2026-09-09 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9797 0.01%
2026-09-08 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9796 -0.15%
2026-09-07 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9811 0.61%
2026-09-04 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9752 -0.21%
2026-09-03 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9773 0.03%
2026-09-02 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9770 -0.39%
2026-09-01 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9808 -0.33%
2026-08-31 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.14%
2026-08-28 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9826 -0.26%
2026-08-27 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.39%
2026-08-26 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.07%
2026-08-25 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9807 -0.10%
2026-08-24 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9817 -0.60%
2026-08-21 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.24%
2026-08-20 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.13%
2026-08-19 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9839 -1.23%
2026-08-18 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.10%
2026-08-17 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.62%
2026-08-14 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9909 0.18%
2026-08-13 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.08%
2026-08-12 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.26%
2026-08-11 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9873 -0.04%
2026-08-10 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9877 -0.07%
2026-08-07 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9884 0.36%
2026-08-06 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.03%
2026-08-05 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.33%
2026-08-04 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9820 0.98%
2026-08-03 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9724 -0.20%
2026-07-31 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9743 0.52%
2026-07-30 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9693 -0.79%
2026-07-29 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9770 0.19%
2026-07-28 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9751 -1.10%
2026-07-27 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.46%
2026-07-24 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9814 -0.38%
2026-07-23 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.04%
2026-07-22 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9847 -0.30%
2026-07-21 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9877 0.84%
2026-07-20 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9795 0.00%
2026-07-17 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9795 -0.86%
2026-07-16 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9880 -0.30%
2026-07-15 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9910 -0.07%
2026-07-14 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9917 0.34%
2026-07-13 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9883 -0.41%
2026-07-10 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9924 -0.30%
2026-07-09 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.33%
2026-07-08 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9921 -0.13%
2026-07-07 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9934 -0.16%
2026-07-06 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.06%
2026-07-03 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.10%
2026-07-02 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9946 -0.42%
2026-07-01 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.12%
2026-06-30 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.19%
2026-06-29 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.05%
2026-06-26 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.28%
2026-06-25 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.16%
2026-06-24 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.17%
2026-06-23 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.36%
2026-06-22 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.14%
2026-06-18 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.09%
2026-06-17 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.13%
2026-06-16 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9971 0.08%
2026-06-15 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.39%
2026-06-12 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.12%
2026-06-11 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9912 -0.10%
2026-06-10 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9922 -0.21%
2026-06-09 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.18%
2026-06-08 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9925 -0.32%
2026-06-05 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.14%
2026-06-04 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9971 0.01%
2026-06-03 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.03%
2026-06-02 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.07%
2026-06-01 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.01%
2026-05-29 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.01%
2026-05-28 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.01%
2026-05-27 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9963 -0.13%
2026-05-26 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.06%
2026-05-25 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.12%
2026-05-22 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.21%
2026-05-21 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9949 -0.19%
2026-05-20 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.00%
2026-05-19 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.05%
2026-05-18 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9963 -0.03%
2026-05-15 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.24%
2026-05-14 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.25%
2026-05-13 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.08%
2026-05-12 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.06%
2026-05-11 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0013 0.09%
2026-05-08 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0004 -0.03%
2026-05-07 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.02%
2026-05-06 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.16%
2026-04-28 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.10%
2026-04-27 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.02%
2026-04-24 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9984 -0.03%
2026-04-17 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.29%
2026-04-10 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.37%
2026-04-03 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9921 -0.03%
2026-03-27 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9924 -0.18%
2026-03-20 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9942 -0.68%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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