今年以来新华中证云计算50ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围新华中证云计算50ETF发起式联接A025790净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9339 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9373 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9438 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9458 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9563 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9656 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9775 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9658 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9802 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9835 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0020 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0009 |
3.24% |
| 2026-08-28 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9695 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9692 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9449 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9485 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9480 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9833 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9756 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9725 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0386 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0393 |
1.98% |
| 2026-08-13 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0191 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0121 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0069 |
0.41% |
| 2026-08-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0028 |
-1.83% |
| 2026-08-07 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0212 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0240 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0307 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0158 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9678 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9685 |
6.20% |
| 2026-07-30 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9120 |
-4.47% |
| 2026-07-29 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9547 |
-1.30% |
| 2026-07-28 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9671 |
-4.57% |
| 2026-07-27 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0134 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9953 |
-3.73% |
| 2026-07-23 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0324 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0534 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0534 |
5.35% |
| 2026-07-20 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9999 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9647 |
-7.31% |
| 2026-07-16 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0408 |
0.48% |
| 2026-07-15 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0358 |
-1.39% |
| 2026-07-14 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0504 |
-0.92% |
| 2026-07-13 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0601 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0830 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0800 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0495 |
4.43% |
| 2026-07-07 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0050 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0224 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0279 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0290 |
-4.06% |
| 2026-07-01 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0725 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0718 |
5.34% |
| 2026-06-29 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0175 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0250 |
-5.12% |
| 2026-06-25 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0775 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0586 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0979 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0830 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0539 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0448 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0462 |
4.34% |
| 2026-06-12 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0027 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0001 |
-3.31% |
| 2026-06-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0332 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0438 |
3.08% |
| 2026-06-08 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0126 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0493 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0793 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0938 |
1.21% |
| 2026-06-02 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0807 |
2.16% |
| 2026-06-01 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0579 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0581 |
-2.81% |
| 2026-05-28 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0887 |
2.26% |
| 2026-05-27 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0646 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0908 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1030 |
2.31% |
| 2026-05-22 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0781 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0529 |
-4.88% |
| 2026-05-20 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1043 |
-1.10% |
| 2026-05-19 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1165 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1129 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1087 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1212 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1497 |
4.05% |
| 2026-05-12 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1050 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.1113 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0983 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0334 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0245 |
-2.89% |
| 2026-04-27 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0541 |
-1.09% |
| 2026-04-24 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0656 |
-1.92% |
| 2026-04-23 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0861 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0909 |
3.31% |
| 2026-04-21 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0559 |
-1.73% |
| 2026-04-20 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0742 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0679 |
1.23% |
| 2026-04-16 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0549 |
3.47% |
| 2026-04-15 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0195 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0330 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0150 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0073 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9889 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9989 |
7.74% |
| 2026-04-07 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9271 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9272 |
0.72% |
| 2026-04-02 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9206 |
-3.70% |
| 2026-04-01 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9547 |
3.07% |
| 2026-03-31 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9263 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9432 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9421 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9444 |
-2.90% |
| 2026-03-25 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9718 |
2.88% |
| 2026-03-24 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9446 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9318 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9673 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9833 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9887 |
5.06% |
| 2026-03-17 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9411 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9672 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9628 |
-2.96% |
| 2026-03-12 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9913 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0016 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0091 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9924 |
2.12% |
| 2026-03-06 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9718 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9624 |
1.58% |
| 2026-03-04 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9474 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9615 |
-5.28% |
| 2026-02-27 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0123 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
0.9991 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
新华中证云计算50ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
