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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.8980 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9045 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9059 | -1.21% |
| 2026-09-10 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9170 | -0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 5.16% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 5.16% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0994 | 3.35% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0971 | 3.34% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9111 | 1.46% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9085 | 1.46% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1857 | 1.06% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | 0.17% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
