热搜: iPad 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合 博时新兴成长混合

华泰保兴中证全指指数增强A基金净值查询(025755)

近一年华泰保兴中证全指指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰保兴中证全指指数增强A025755净值及计算阶段收益
近一年025755基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8980 -0.72%
2026-09-14 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9045 -0.15%
2026-09-11 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9059 -1.21%
2026-09-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9170 -0.77%
2026-09-09 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9241 0.29%
2026-09-08 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9214 0.01%
2026-09-07 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9213 0.90%
2026-09-04 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9131 -0.59%
2026-09-03 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9185 0.02%
2026-09-02 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9183 -1.19%
2026-09-01 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9294 -0.58%
2026-08-31 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9348 0.79%
2026-08-28 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9275 -0.25%
2026-08-27 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9298 1.52%
2026-08-26 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9159 0.43%
2026-08-25 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9120 0.29%
2026-08-24 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9094 -1.54%
2026-08-21 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9236 0.61%
2026-08-20 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9180 0.74%
2026-08-19 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9113 -3.91%
2026-08-18 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9484 -0.13%
2026-08-17 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9496 2.05%
2026-08-14 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9305 0.38%
2026-08-13 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9270 -0.89%
2026-08-12 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9353 0.95%
2026-08-11 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9265 -0.87%
2026-08-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9346 0.37%
2026-08-07 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9312 1.37%
2026-08-06 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9186 0.28%
2026-08-05 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9160 1.87%
2026-08-04 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8992 1.87%
2026-08-03 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8827 -0.68%
2026-07-31 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8887 1.69%
2026-07-30 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8739 -1.94%
2026-07-29 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8912 0.79%
2026-07-28 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8842 -2.94%
2026-07-27 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9110 1.97%
2026-07-24 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8934 -2.05%
2026-07-23 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9121 0.37%
2026-07-22 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9087 -0.72%
2026-07-21 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9153 3.69%
2026-07-20 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8827 -0.91%
2026-07-17 华泰保兴中证全指指数增强A 0.8908 -5.03%
2026-07-16 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9380 -2.50%
2026-07-15 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9621 -0.97%
2026-07-14 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9715 2.44%
2026-07-13 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9484 -3.49%
2026-07-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9827 -1.96%
2026-07-09 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0023 2.50%
2026-07-08 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9779 -1.51%
2026-07-07 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9929 -1.78%
2026-07-06 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0109 -0.92%
2026-07-03 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0203 0.24%
2026-07-02 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0179 -2.82%
2026-07-01 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0474 -0.06%
2026-06-30 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0480 1.94%
2026-06-29 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0281 0.18%
2026-06-26 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0263 -2.28%
2026-06-25 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0502 1.01%
2026-06-24 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0397 1.06%
2026-06-23 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0288 -1.90%
2026-06-22 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0487 1.11%
2026-06-18 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0372 0.77%
2026-06-17 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0293 1.36%
2026-06-16 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0155 0.81%
2026-06-15 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0073 3.11%
2026-06-12 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9769 0.62%
2026-06-11 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9709 -0.32%
2026-06-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9740 -1.00%
2026-06-09 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9838 2.36%
2026-06-08 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9611 -2.43%
2026-06-05 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9850 -1.37%
2026-06-04 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9987 -0.40%
2026-06-03 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0027 0.27%
2026-06-02 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0000 0.38%
2026-06-01 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9962 -0.82%
2026-05-29 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0044 -1.75%
2026-05-28 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0223 0.60%
2026-05-27 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0162 -1.30%
2026-05-26 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0296 -0.33%
2026-05-25 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0330 0.91%
2026-05-22 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0237 2.14%
2026-05-21 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0023 -2.61%
2026-05-20 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0292 0.41%
2026-05-19 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0250 0.64%
2026-05-18 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0185 0.04%
2026-05-15 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0181 -1.10%
2026-05-14 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0294 -1.52%
2026-05-13 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0453 1.09%
2026-05-12 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0340 -0.26%
2026-05-11 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0367 1.59%
2026-05-08 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0205 -0.17%
2026-04-30 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0022 -0.15%
2026-04-29 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0037 1.22%
2026-04-28 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9916 -0.57%
2026-04-27 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9973 0.48%
2026-04-24 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9925 -0.18%
2026-04-23 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9943 -0.82%
2026-04-22 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0025 0.68%
2026-04-21 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9957 0.16%
2026-04-20 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9941 0.44%
2026-04-17 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9897 0.02%
2026-04-16 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9895 1.46%
2026-04-15 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9753 -0.34%
2026-04-14 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9786 1.06%
2026-04-13 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9683 -0.05%
2026-04-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9688 1.25%
2026-04-09 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9568 -0.64%
2026-04-08 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9630 3.66%
2026-04-07 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9290 0.60%
2026-04-03 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9235 -1.35%
2026-04-02 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9361 -1.29%
2026-04-01 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9483 1.73%
2026-03-31 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9322 -1.22%
2026-03-30 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9437 0.10%
2026-03-27 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9428 0.97%
2026-03-26 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9337 -1.23%
2026-03-25 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9453 1.86%
2026-03-24 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9280 2.34%
2026-03-23 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9068 -4.09%
2026-03-20 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9455 -1.01%
2026-03-19 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9551 -2.32%
2026-03-18 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9778 0.88%
2026-03-17 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9693 -1.43%
2026-03-16 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9834 -0.30%
2026-03-13 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9864 -0.77%
2026-03-12 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9941 -0.48%
2026-03-11 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9989 0.33%
2026-03-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9956 1.64%
2026-03-09 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9795 -0.83%
2026-03-06 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9877 0.80%
2026-03-05 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9799 0.96%
2026-03-04 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9706 -1.07%
2026-03-03 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9811 -2.77%
2026-03-02 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0091 -0.34%
2026-02-27 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0125 0.04%
2026-02-26 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0121 0.49%
2026-02-25 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0072 0.84%
2026-02-24 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9988 1.02%
2026-02-13 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9887 -1.17%
2026-02-12 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0004 0.42%
2026-02-11 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9962 0.03%
2026-02-10 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9959 0.17%
2026-02-09 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9942 1.66%
2026-02-06 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9780 -0.17%
2026-02-05 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9797 -1.01%
2026-02-04 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9897 0.17%
2026-02-03 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9880 1.81%
2026-02-02 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9704 -2.91%
2026-01-30 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9995 -0.67%
2026-01-29 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0062 -0.46%
2026-01-28 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0108 0.16%
2026-01-27 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0092 0.34%
2026-01-26 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0058 -0.09%
2026-01-23 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0067 0.23%
2026-01-22 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0044 0.12%
2026-01-21 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0032 0.29%
2026-01-20 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0003 -0.07%
2026-01-19 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0010 0.13%
2026-01-16 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9997 0.04%
2026-01-15 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9993 0.01%
2026-01-14 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9992 0.04%
2026-01-13 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9988 -0.13%
2026-01-12 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 0.00%
2026-01-09 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 0.00%
2026-01-08 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 0.00%
2026-01-07 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 -0.01%
2026-01-06 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0002 0.00%
2025-12-31 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0001 0.01%
2025-12-29 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0000 100.00%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云