今年以来兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合E025751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7867 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7863 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7901 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7885 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7972 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8027 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8030 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7990 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8042 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8011 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8065 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8037 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8052 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8018 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8028 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8015 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7981 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8034 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8058 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7994 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8007 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8012 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8076 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8042 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8087 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8031 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8025 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8050 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8046 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8109 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8088 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8113 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8056 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7935 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7917 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7856 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7942 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7906 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7917 |
1.34% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7812 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7870 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7831 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7727 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7666 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7681 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7610 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7656 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7674 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7757 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7685 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7654 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7622 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7546 |
-0.72% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7601 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7512 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7572 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7587 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7622 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7652 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7602 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7724 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7775 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7870 |
-0.63% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7920 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7846 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7851 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7820 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7813 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7878 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7909 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7956 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7999 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8005 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7963 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7901 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7917 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7970 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7951 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7934 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7933 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8005 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8069 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8023 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8129 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8191 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8278 |
-0.71% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8337 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8398 |
0.56% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8351 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8302 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8388 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8302 |
0.40% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8269 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8332 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8337 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8379 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8403 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8363 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8344 |
-0.97% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8426 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8370 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8345 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8337 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8388 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8363 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8454 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8236 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8205 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8284 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8323 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8187 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8287 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8288 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8219 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8330 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8249 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8125 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8404 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8460 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8686 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8722 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8794 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8822 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8899 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8901 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8829 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8776 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8909 |
1.31% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8794 |
-0.35% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8825 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8937 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9142 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9243 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9208 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9263 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9181 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9175 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9313 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9343 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9320 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9346 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9258 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9293 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9286 |
1.70% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9131 |
2.06% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8947 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9209 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9321 |
1.10% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9220 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9177 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9177 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9232 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9248 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9226 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9211 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9099 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8980 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9030 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9075 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9099 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.9131 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
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| 2026-01-07 |
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