近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合E025751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7863 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7901 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7885 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7972 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8027 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8030 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7990 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8042 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8011 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8065 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8037 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8052 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8018 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8028 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8015 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7981 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8034 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8058 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7994 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8007 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8012 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8076 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8042 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8087 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8031 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8025 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8050 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8046 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8109 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8088 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8113 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.8056 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7935 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7917 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7856 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7992 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7942 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7906 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7917 |
1.34% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7812 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7870 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7831 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7727 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7666 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7681 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7610 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7656 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7674 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7757 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7685 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7654 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7622 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7546 |
-0.72% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7601 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7512 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7572 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7587 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7622 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7652 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7602 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7724 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合E |
0.7775 |
-1.21% |
