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安信瑞安30天持有中短债C基金净值查询(025743)

近一年安信瑞安30天持有中短债C基金净值查询
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查询指定日期范围安信瑞安30天持有中短债C025743净值及计算阶段收益
近一年025743基金累计收益率1.3%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0936 -0.01%
2026-09-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0937 0.01%
2026-09-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0936 0.01%
2026-09-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0935 0.00%
2026-09-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0935 0.01%
2026-09-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0934 0.01%
2026-09-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0933 0.00%
2026-09-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0933 0.02%
2026-09-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0931 0.02%
2026-09-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0929 0.01%
2026-09-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0928 0.02%
2026-09-01 安信瑞安30天持有中短债C 1.0926 0.01%
2026-08-31 安信瑞安30天持有中短债C 1.0925 0.01%
2026-08-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0924 -0.01%
2026-08-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0925 0.00%
2026-08-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0925 0.01%
2026-08-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0924 0.01%
2026-08-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0923 0.01%
2026-08-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0922 0.01%
2026-08-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0921 0.00%
2026-08-19 安信瑞安30天持有中短债C 1.0921 0.01%
2026-08-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0920 0.02%
2026-08-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0918 0.00%
2026-08-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0918 0.01%
2026-08-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0917 0.01%
2026-08-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0916 0.01%
2026-08-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0915 0.01%
2026-08-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0914 0.01%
2026-08-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0913 0.00%
2026-08-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0913 0.00%
2026-08-05 安信瑞安30天持有中短债C 1.0913 0.01%
2026-08-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0912 0.01%
2026-08-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0911 0.01%
2026-07-31 安信瑞安30天持有中短债C 1.0910 0.01%
2026-07-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 -0.01%
2026-07-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0910 -0.01%
2026-07-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0911 0.01%
2026-07-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0910 0.01%
2026-07-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.01%
2026-07-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0908 0.01%
2026-07-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.00%
2026-07-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.01%
2026-07-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.00%
2026-07-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.00%
2026-07-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.01%
2026-07-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.00%
2026-07-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.00%
2026-07-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.00%
2026-07-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.01%
2026-07-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0904 -0.01%
2026-07-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 -0.02%
2026-07-01 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.00%
2026-06-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.00%
2026-06-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.01%
2026-06-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.01%
2026-06-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.02%
2026-06-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 0.01%
2026-06-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0902 -0.01%
2026-06-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 0.01%
2026-06-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0902 0.02%
2026-06-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0900 0.03%
2026-06-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0897 0.02%
2026-06-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0895 0.01%
2026-06-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0894 0.00%
2026-06-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0894 -0.06%
2026-06-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0900 -0.01%
2026-06-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0901 -0.02%
2026-06-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 -0.01%
2026-06-05 安信瑞安30天持有中短债C 1.0904 0.00%
2026-06-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0904 0.00%
2026-06-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0904 0.01%
2026-06-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 0.00%
2026-06-01 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 0.03%
2026-05-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0900 0.02%
2026-05-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0898 0.03%
2026-05-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0895 0.03%
2026-05-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0892 0.02%
2026-05-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0890 0.02%
2026-05-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0888 0.01%
2026-05-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0887 0.02%
2026-05-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0885 0.02%
2026-05-19 安信瑞安30天持有中短债C 1.0883 0.02%
2026-05-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0881 0.03%
2026-05-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0878 0.01%
2026-05-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0877 0.04%
2026-05-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0873 0.03%
2026-05-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0870 0.02%
2026-05-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0868 0.00%
2026-05-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0868 0.02%
2026-04-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0866 0.00%
2026-04-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0866 0.02%
2026-04-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0864 0.00%
2026-04-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0864 -0.01%
2026-04-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0865 0.00%
2026-04-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0865 0.01%
2026-04-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0864 0.02%
2026-04-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0862 0.01%
2026-04-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0861 0.05%
2026-04-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0856 0.01%
2026-04-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0855 0.00%
2026-04-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0855 0.00%
2026-04-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0855 0.01%
2026-04-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0854 0.01%
2026-04-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0853 0.01%
2026-04-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0852 0.00%
2026-04-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0852 0.01%
2026-04-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0851 0.04%
2026-04-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0847 0.03%
2026-04-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0844 0.01%
2026-04-01 安信瑞安30天持有中短债C 1.0843 -0.01%
2026-03-31 安信瑞安30天持有中短债C 1.0844 0.01%
2026-03-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0843 0.02%
2026-03-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0841 0.01%
2026-03-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0840 0.01%
2026-03-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0839 0.00%
2026-03-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0839 0.01%
2026-03-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0838 0.01%
2026-03-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0837 0.03%
2026-03-19 安信瑞安30天持有中短债C 1.0834 0.05%
2026-03-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0829 0.02%
2026-03-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0827 0.01%
2026-03-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0826 -0.01%
2026-03-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0827 0.02%
2026-03-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0825 0.02%
2026-03-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0823 0.01%
2026-03-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0822 0.00%
2026-03-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0822 -0.01%
2026-03-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0823 0.02%
2026-03-05 安信瑞安30天持有中短债C 1.0821 0.01%
2026-03-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0820 0.02%
2026-03-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0818 0.01%
2026-03-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0817 0.02%
2026-02-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0815 0.00%
2026-02-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0815 -0.01%
2026-02-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0816 0.00%
2026-02-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0816 0.04%
2026-02-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0812 0.00%
2026-02-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0812 0.01%
2026-02-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0811 0.02%
2026-02-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0809 0.00%
2026-02-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0809 -0.01%
2026-02-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0810 0.02%
2026-02-05 安信瑞安30天持有中短债C 1.0808 0.01%
2026-02-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0807 0.01%
2026-02-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0806 0.01%
2026-02-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0805 0.00%
2026-01-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0805 -0.01%
2026-01-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0806 0.02%
2026-01-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0804 0.00%
2026-01-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0804 0.00%
2026-01-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0804 0.00%
2026-01-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0804 0.01%
2026-01-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0803 0.01%
2026-01-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0802 0.00%
2026-01-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0802 0.01%
2026-01-19 安信瑞安30天持有中短债C 1.0801 0.01%
2026-01-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0800 0.02%
2026-01-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0798 0.00%
2026-01-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0798 0.00%
2026-01-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0798 -0.02%
2026-01-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0800 0.01%
2026-01-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0799 0.01%
2026-01-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0798 -0.01%
2026-01-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0799 -0.02%
2026-01-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0801 0.00%
2026-01-05 安信瑞安30天持有中短债C 1.0801 0.00%
2025-12-31 安信瑞安30天持有中短债C 1.0801 -0.01%
2025-12-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0802 0.00%
2025-12-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0802 -0.02%
2025-12-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0804 0.02%
2025-12-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0802 0.01%
2025-12-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0801 0.01%
2025-12-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0800 0.02%
2025-12-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0798 0.00%
2025-12-19 安信瑞安30天持有中短债C 1.0798 0.02%
2025-12-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0796 0.00%
2025-12-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0796 -0.01%
2025-12-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0797 0.00%
2025-12-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0797 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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