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安信瑞安30天持有中短债C基金净值查询(025743)

近一季安信瑞安30天持有中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信瑞安30天持有中短债C025743净值及计算阶段收益
近一季025743基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0936 -0.01%
2026-09-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0937 0.01%
2026-09-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0936 0.01%
2026-09-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0935 0.00%
2026-09-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0935 0.01%
2026-09-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0934 0.01%
2026-09-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0933 0.00%
2026-09-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0933 0.02%
2026-09-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0931 0.02%
2026-09-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0929 0.01%
2026-09-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0928 0.02%
2026-09-01 安信瑞安30天持有中短债C 1.0926 0.01%
2026-08-31 安信瑞安30天持有中短债C 1.0925 0.01%
2026-08-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0924 -0.01%
2026-08-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0925 0.00%
2026-08-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0925 0.01%
2026-08-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0924 0.01%
2026-08-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0923 0.01%
2026-08-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0922 0.01%
2026-08-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0921 0.00%
2026-08-19 安信瑞安30天持有中短债C 1.0921 0.01%
2026-08-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0920 0.02%
2026-08-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0918 0.00%
2026-08-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0918 0.01%
2026-08-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0917 0.01%
2026-08-12 安信瑞安30天持有中短债C 1.0916 0.01%
2026-08-11 安信瑞安30天持有中短债C 1.0915 0.01%
2026-08-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0914 0.01%
2026-08-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0913 0.00%
2026-08-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0913 0.00%
2026-08-05 安信瑞安30天持有中短债C 1.0913 0.01%
2026-08-04 安信瑞安30天持有中短债C 1.0912 0.01%
2026-08-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0911 0.01%
2026-07-31 安信瑞安30天持有中短债C 1.0910 0.01%
2026-07-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 -0.01%
2026-07-28 安信瑞安30天持有中短债C 1.0910 -0.01%
2026-07-27 安信瑞安30天持有中短债C 1.0911 0.01%
2026-07-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0910 0.01%
2026-07-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-21 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.00%
2026-07-20 安信瑞安30天持有中短债C 1.0909 0.01%
2026-07-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0908 0.01%
2026-07-16 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.00%
2026-07-15 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.01%
2026-07-14 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.00%
2026-07-13 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.00%
2026-07-10 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.01%
2026-07-09 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.00%
2026-07-08 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.00%
2026-07-07 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.00%
2026-07-06 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.01%
2026-07-03 安信瑞安30天持有中短债C 1.0904 -0.01%
2026-07-02 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 -0.02%
2026-07-01 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.00%
2026-06-30 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.00%
2026-06-29 安信瑞安30天持有中短债C 1.0907 0.01%
2026-06-26 安信瑞安30天持有中短债C 1.0906 0.01%
2026-06-25 安信瑞安30天持有中短债C 1.0905 0.02%
2026-06-24 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 0.01%
2026-06-23 安信瑞安30天持有中短债C 1.0902 -0.01%
2026-06-22 安信瑞安30天持有中短债C 1.0903 0.01%
2026-06-18 安信瑞安30天持有中短债C 1.0902 0.02%
2026-06-17 安信瑞安30天持有中短债C 1.0900 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
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