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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D基金净值查询(025737)

近一年中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D基金净值查询
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查询指定日期范围中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D025737净值及计算阶段收益
近一年025737基金累计收益率1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 0.00%
2026-09-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 -0.13%
2026-09-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0740 -0.06%
2026-09-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.03%
2026-09-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.02%
2026-09-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0741 0.08%
2026-09-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0732 -0.05%
2026-09-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0737 0.06%
2026-09-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0731 -0.12%
2026-09-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0744 -0.03%
2026-08-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0747 0.04%
2026-08-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 -0.03%
2026-08-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.08%
2026-08-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0737 0.03%
2026-08-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 0.00%
2026-08-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 -0.08%
2026-08-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.05%
2026-08-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0738 0.04%
2026-08-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 -0.34%
2026-08-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0771 0.02%
2026-08-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0769 0.20%
2026-08-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0747 0.06%
2026-08-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0741 -0.05%
2026-08-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.04%
2026-08-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0742 -0.07%
2026-08-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0750 0.07%
2026-08-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.08%
2026-08-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 0.00%
2026-08-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 0.09%
2026-08-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0724 0.07%
2026-08-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0717 -0.03%
2026-07-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0720 0.07%
2026-07-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0713 -0.05%
2026-07-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0718 0.07%
2026-07-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0711 -0.17%
2026-07-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0729 0.15%
2026-07-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0713 -0.09%
2026-07-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0723 0.04%
2026-07-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0719 0.00%
2026-07-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0719 0.09%
2026-07-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0709 0.04%
2026-07-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0705 -0.21%
2026-07-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0728 -0.11%
2026-07-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0740 -0.06%
2026-07-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.13%
2026-07-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0732 -0.15%
2026-07-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0748 -0.11%
2026-07-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0760 0.13%
2026-07-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 -0.02%
2026-07-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0748 -0.07%
2026-07-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0755 -0.03%
2026-07-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0758 0.02%
2026-07-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0756 -0.30%
2026-07-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0788 -0.10%
2026-06-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0799 0.17%
2026-06-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0781 0.04%
2026-06-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0777 -0.19%
2026-06-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0797 0.14%
2026-06-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0782 0.14%
2026-06-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0767 -0.19%
2026-06-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0788 0.08%
2026-06-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0779 0.10%
2026-06-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0768 0.12%
2026-06-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0755 0.11%
2026-06-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.25%
2026-06-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0716 0.04%
2026-06-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0712 -0.05%
2026-06-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0717 -0.13%
2026-06-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0731 0.13%
2026-06-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0717 -0.20%
2026-06-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0738 -0.09%
2026-06-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0748 0.03%
2026-06-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0745 0.05%
2026-06-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0740 0.08%
2026-06-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0731 -0.07%
2026-05-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0738 -0.13%
2026-05-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0752 0.11%
2026-05-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0740 -0.04%
2026-05-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0744 -0.05%
2026-05-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0749 0.10%
2026-05-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0738 0.16%
2026-05-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0721 -0.20%
2026-05-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.06%
2026-05-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0737 0.10%
2026-05-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 0.02%
2026-05-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0724 -0.08%
2026-05-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0733 -0.14%
2026-05-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0748 0.14%
2026-05-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0733 0.02%
2026-05-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0731 0.17%
2026-05-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0713 0.01%
2026-05-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0712 0.11%
2026-05-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0700 0.12%
2026-04-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0672 -0.04%
2026-04-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0676 0.01%
2026-04-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0675 -0.05%
2026-04-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0680 -0.07%
2026-04-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0688 0.09%
2026-04-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0678 0.03%
2026-04-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0675 0.03%
2026-04-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0672 0.05%
2026-04-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0667 0.06%
2026-04-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0661 0.00%
2026-04-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0661 0.05%
2026-04-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0656 0.01%
2026-04-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0655 0.01%
2026-04-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0654 0.00%
2026-04-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0654 0.08%
2026-04-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0646 0.05%
2026-04-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0641 0.03%
2026-04-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0638 -0.01%
2026-04-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0639 0.04%
2026-03-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0635 -0.01%
2026-03-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0636 0.02%
2026-03-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0634 0.03%
2026-03-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0631 -0.02%
2026-03-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0633 0.04%
2026-03-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0629 0.06%
2026-03-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0623 -0.07%
2026-03-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0630 -0.01%
2026-03-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0631 -0.03%
2026-03-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0634 0.05%
2026-03-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0629 -0.02%
2026-03-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0631 -0.02%
2026-03-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0633 -0.01%
2026-03-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0634 -0.03%
2026-03-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0637 0.01%
2026-03-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0636 0.04%
2026-03-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0632 -0.05%
2026-03-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0637 0.01%
2026-03-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0636 0.03%
2026-03-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0633 -0.05%
2026-03-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0638 -0.14%
2026-03-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0653 0.06%
2026-02-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0647 0.02%
2026-02-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0645 -0.07%
2026-02-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0652 0.07%
2026-02-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0645 0.16%
2026-02-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0628 -0.14%
2026-02-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0643 0.04%
2026-02-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0639 0.02%
2026-02-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0637 0.02%
2026-02-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0635 0.19%
2026-02-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0615 0.00%
2026-02-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0615 -0.10%
2026-02-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0626 0.06%
2026-02-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0620 0.25%
2026-02-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0594 -0.52%
2026-01-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0649 -0.24%
2026-01-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0675 0.00%
2026-01-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0675 0.17%
2026-01-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0657 0.06%
2026-01-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0651 0.02%
2026-01-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0649 0.07%
2026-01-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0642 0.04%
2026-01-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0638 0.08%
2026-01-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0629 -0.01%
2026-01-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0630 0.03%
2026-01-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0627 -0.08%
2026-01-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0636 0.08%
2026-01-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0628 0.02%
2026-01-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0626 -0.04%
2026-01-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0630 0.11%
2026-01-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0618 0.08%
2026-01-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0609 -0.05%
2026-01-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0614 0.02%
2026-01-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0612 0.12%
2026-01-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0599 0.18%
2025-12-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0580 -0.02%
2025-12-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0582 0.04%
2025-12-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0578 -0.07%
2025-12-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0585 0.05%
2025-12-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0580 0.02%
2025-12-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0578 0.05%
2025-12-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0573 0.02%
2025-12-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0571 0.07%
2025-12-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0564 0.07%
2025-12-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 0.01%
2025-12-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0556 0.11%
2025-12-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0544 -0.08%
2025-12-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0552 -0.05%
2025-12-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 0.03%
2025-12-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0554 -0.01%
2025-12-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0555 0.03%
2025-12-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0552 -0.03%
2025-12-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0555 0.02%
2025-12-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0553 0.06%
2025-12-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0547 -0.05%
2025-12-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0552 -0.04%
2025-12-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0556 -0.02%
2025-12-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0558 0.04%
2025-11-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0554 0.04%
2025-11-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0550 -0.02%
2025-11-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0552 -0.05%
2025-11-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 0.02%
2025-11-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0555 0.02%
2025-11-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0553 -0.10%
2025-11-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0564 0.00%
2025-11-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0564 0.02%
2025-11-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0562 -0.03%
2025-11-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0565 -0.02%
2025-11-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0567 -0.05%
2025-11-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0572 0.04%
2025-11-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0568 0.03%
2025-11-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0565 -0.01%
2025-11-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0566 0.03%
2025-11-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0563 -0.02%
2025-11-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0565 0.01%
2025-11-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0564 0.02%
2025-11-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0562 -0.02%
2025-11-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0564 0.02%
2025-10-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0562 0.01%
2025-10-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0561 0.00%
2025-10-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0561 0.03%
2025-10-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0558 0.01%
2025-10-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 0.00%
2025-10-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 0.00%
2025-10-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 0.00%
2025-10-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0557 -0.01%
2025-10-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0558 0.02%
2025-10-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0556 -0.04%
2025-10-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0560 0.00%
2025-10-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0560 0.00%
2025-10-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0560 0.20%
2025-10-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0539 -0.13%
2025-10-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0553 0.05%
2025-10-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0548 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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