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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D基金净值查询(025737)

近一季中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D025737净值及计算阶段收益
近一季025737基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 0.00%
2026-09-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 -0.13%
2026-09-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0740 -0.06%
2026-09-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.03%
2026-09-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.02%
2026-09-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0741 0.08%
2026-09-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0732 -0.05%
2026-09-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0737 0.06%
2026-09-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0731 -0.12%
2026-09-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0744 -0.03%
2026-08-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0747 0.04%
2026-08-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 -0.03%
2026-08-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.08%
2026-08-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0737 0.03%
2026-08-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 0.00%
2026-08-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 -0.08%
2026-08-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.05%
2026-08-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0738 0.04%
2026-08-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 -0.34%
2026-08-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0771 0.02%
2026-08-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0769 0.20%
2026-08-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0747 0.06%
2026-08-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0741 -0.05%
2026-08-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.04%
2026-08-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0742 -0.07%
2026-08-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0750 0.07%
2026-08-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0743 0.08%
2026-08-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 0.00%
2026-08-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0734 0.09%
2026-08-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0724 0.07%
2026-08-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0717 -0.03%
2026-07-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0720 0.07%
2026-07-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0713 -0.05%
2026-07-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0718 0.07%
2026-07-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0711 -0.17%
2026-07-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0729 0.15%
2026-07-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0713 -0.09%
2026-07-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0723 0.04%
2026-07-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0719 0.00%
2026-07-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0719 0.09%
2026-07-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0709 0.04%
2026-07-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0705 -0.21%
2026-07-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0728 -0.11%
2026-07-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0740 -0.06%
2026-07-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 0.13%
2026-07-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0732 -0.15%
2026-07-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0748 -0.11%
2026-07-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0760 0.13%
2026-07-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0746 -0.02%
2026-07-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0748 -0.07%
2026-07-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0755 -0.03%
2026-07-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0758 0.02%
2026-07-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0756 -0.30%
2026-07-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0788 -0.10%
2026-06-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0799 0.17%
2026-06-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0781 0.04%
2026-06-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0777 -0.19%
2026-06-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0797 0.14%
2026-06-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0782 0.14%
2026-06-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0767 -0.19%
2026-06-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0788 0.08%
2026-06-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0779 0.10%
2026-06-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0768 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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