近一年华安国证航天航空行业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安国证航天航空行业ETF发起式联接C025733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8894 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8807 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8925 |
-2.39% |
| 2026-09-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9138 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9117 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9184 |
1.29% |
| 2026-09-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9067 |
1.75% |
| 2026-09-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8911 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8997 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8949 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8970 |
1.15% |
| 2026-09-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8868 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8826 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8730 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8691 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8545 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8525 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8453 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8542 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8496 |
-0.64% |
| 2026-08-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8551 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8987 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9068 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8909 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8846 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8898 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8793 |
-2.74% |
| 2026-08-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9034 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8829 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8749 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8733 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8656 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8580 |
1.61% |
| 2026-07-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8444 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8344 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8468 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8333 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8509 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8294 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8465 |
2.44% |
| 2026-07-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8263 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8309 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8158 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8184 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8561 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8689 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.8798 |
-3.65% |
| 2026-07-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9119 |
-6.96% |
| 2026-07-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9754 |
3.94% |
| 2026-07-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9384 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9204 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9391 |
-2.75% |
| 2026-07-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9649 |
-2.83% |
| 2026-07-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9922 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9536 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9668 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9338 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9477 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9492 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9627 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9580 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9846 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9826 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9880 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9842 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9815 |
-0.51% |
| 2026-06-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9865 |
3.36% |
| 2026-06-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9544 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9562 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9657 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9623 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9924 |
1.21% |
| 2026-06-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9805 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9922 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9824 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9865 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9939 |
-4.20% |
| 2026-05-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0356 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0226 |
-1.96% |
| 2026-05-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0430 |
-2.39% |
| 2026-05-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0679 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0621 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0570 |
-2.77% |
| 2026-05-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0871 |
-1.20% |
| 2026-05-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1001 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1036 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1045 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1264 |
-4.18% |
| 2026-05-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1735 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1677 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1826 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1745 |
3.12% |
| 2026-04-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1048 |
1.88% |
| 2026-04-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0844 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0802 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1161 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1181 |
-2.68% |
| 2026-04-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1481 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1515 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1587 |
-0.65% |
| 2026-04-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1663 |
2.63% |
| 2026-04-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1364 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1312 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1302 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1285 |
2.15% |
| 2026-04-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1048 |
1.13% |
| 2026-04-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0925 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0826 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0998 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0472 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0567 |
-1.85% |
| 2026-04-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0763 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0925 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0916 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0974 |
1.53% |
| 2026-03-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0809 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0764 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0967 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0729 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0488 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0980 |
-3.32% |
| 2026-03-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1344 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1658 |
1.80% |
| 2026-03-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1452 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1740 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1771 |
-2.61% |
| 2026-03-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2078 |
-2.71% |
| 2026-03-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2405 |
-2.26% |
| 2026-03-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2685 |
1.49% |
| 2026-03-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2499 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2722 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2599 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2569 |
1.57% |
| 2026-03-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2375 |
-7.46% |
| 2026-03-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.3298 |
3.20% |
| 2026-02-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2886 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2928 |
1.25% |
| 2026-02-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2769 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2630 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2521 |
1.14% |
| 2026-02-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2380 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2283 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2447 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2483 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2321 |
-1.95% |
| 2026-02-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2561 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2652 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2565 |
4.59% |
| 2026-02-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2014 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2202 |
-1.62% |
| 2026-01-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2403 |
-1.11% |
| 2026-01-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2542 |
-2.08% |
| 2026-01-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2803 |
2.21% |
| 2026-01-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2526 |
-5.17% |
| 2026-01-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.3174 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2886 |
3.47% |
| 2026-01-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2454 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2468 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2765 |
2.90% |
| 2026-01-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2405 |
-1.69% |
| 2026-01-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2615 |
-3.70% |
| 2026-01-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.3082 |
-0.76% |
| 2026-01-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.3182 |
-3.91% |
| 2026-01-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.3698 |
4.23% |
| 2026-01-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.3142 |
3.43% |
| 2026-01-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2706 |
4.04% |
| 2026-01-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2213 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2255 |
2.94% |
| 2026-01-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1723 |
2.07% |
| 2025-12-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1485 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1559 |
1.01% |
| 2025-12-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1443 |
0.99% |
| 2025-12-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.1331 |
3.54% |
| 2025-12-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0944 |
2.68% |
| 2025-12-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0658 |
-2.15% |
| 2025-12-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0887 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0901 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0740 |
1.37% |
| 2025-12-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0595 |
-0.30% |
| 2025-12-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0627 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0698 |
1.14% |
| 2025-12-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0577 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0464 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0456 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0401 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0474 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0345 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0122 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0047 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0158 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0161 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9991 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9864 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9885 |
-2.31% |
| 2025-11-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0113 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0155 |
4.31% |
| 2025-11-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9735 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9913 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0036 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9942 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0063 |
1.56% |
| 2025-11-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9908 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9910 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9872 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9941 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0054 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0062 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0103 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9980 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9998 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0142 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0076 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0144 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0263 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0263 |
0.75% |
| 2025-10-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0187 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0130 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
