近一年华安国证航天航空行业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安国证航天航空行业ETF发起式联接C025733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0577 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0464 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0456 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0401 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0474 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0345 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0122 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0047 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0158 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0161 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9991 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9864 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9885 |
-2.31% |
| 2025-11-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0113 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0155 |
4.31% |
| 2025-11-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9735 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9913 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0036 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9942 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0063 |
1.56% |
| 2025-11-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9908 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9910 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9872 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9941 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0054 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0062 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0103 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9980 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
0.9998 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0142 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0076 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0144 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0263 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0263 |
0.75% |
| 2025-10-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0187 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0130 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
