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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 2025-12-12 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0577 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0464 | 0.08% |
| 2025-12-10 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0456 | 0.53% |
| 2025-12-09 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0401 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
