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鹏华睿享180天持有期债券C基金净值查询(025731)

近一季鹏华睿享180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华睿享180天持有期债券C025731净值及计算阶段收益
近一季025731基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0251 0.19%
2026-09-15 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0232 -0.03%
2026-09-14 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0235 -0.02%
2026-09-11 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0237 -0.10%
2026-09-10 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0247 -0.12%
2026-09-09 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0259 0.09%
2026-09-08 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0250 -0.01%
2026-09-07 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0251 0.16%
2026-09-04 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0235 -0.16%
2026-09-03 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0251 0.15%
2026-09-02 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0236 -0.14%
2026-09-01 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0250 -0.18%
2026-08-31 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0268 0.11%
2026-08-28 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0257 -0.12%
2026-08-27 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0269 0.14%
2026-08-26 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0255 -0.07%
2026-08-25 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0262 0.05%
2026-08-24 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0257 -0.24%
2026-08-21 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0282 0.10%
2026-08-20 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0272 0.10%
2026-08-19 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0262 -0.62%
2026-08-18 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0326 0.07%
2026-08-17 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0319 0.36%
2026-08-14 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0282 0.05%
2026-08-13 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0277 0.00%
2026-08-12 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0277 0.04%
2026-08-11 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0273 -0.19%
2026-08-10 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0293 0.04%
2026-08-07 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0289 0.18%
2026-08-06 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0271 0.06%
2026-08-05 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0265 0.14%
2026-08-04 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0251 0.19%
2026-08-03 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0232 -0.16%
2026-07-31 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0248 -0.05%
2026-07-30 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0253 -0.14%
2026-07-29 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0267 -0.03%
2026-07-28 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0270 -0.28%
2026-07-27 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0299 0.11%
2026-07-24 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0288 -0.06%
2026-07-23 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0294 -0.09%
2026-07-22 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0303 -0.06%
2026-07-21 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0309 0.25%
2026-07-20 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0283 0.10%
2026-07-17 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0273 -0.40%
2026-07-16 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0314 -0.24%
2026-07-15 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0339 -0.06%
2026-07-14 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0345 0.15%
2026-07-13 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0329 -0.20%
2026-07-10 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0350 -0.27%
2026-07-09 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0378 0.34%
2026-07-08 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0343 -0.05%
2026-07-07 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0348 -0.12%
2026-07-06 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0360 0.13%
2026-07-03 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0347 0.01%
2026-07-02 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0346 -0.45%
2026-07-01 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0393 -0.17%
2026-06-30 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0411 0.23%
2026-06-29 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0387 0.13%
2026-06-26 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0373 -0.38%
2026-06-25 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0413 0.24%
2026-06-24 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0388 0.41%
2026-06-23 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0346 -0.23%
2026-06-22 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0370 0.20%
2026-06-18 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0349 0.25%
2026-06-17 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0323 0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5848 1.32%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5783 1.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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