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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 汇添富价值驱动混合C | 1.0014 | -0.32% |
| 2025-12-12 | 汇添富价值驱动混合C | 1.0046 | -0.23% |
| 2025-12-05 | 汇添富价值驱动混合C | 1.0069 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 汇添富价值驱动混合C | 0.9975 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富创新医药混合A | 1.7950 | 2.59% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.4631 | 2.58% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.4357 | 2.58% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.48% |
| 港股汽车ETF | 1.0150 | 2.29% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7148 | 2.16% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.6850 | 2.15% |
| 创新药基 | 0.8425 | 2.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
